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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 601.00 | 84 991.00 | 610.00 | 85 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 387.00 | 490 311.00 | 8 076.00 | 498 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 121.00 | 130 159.00 | 15 962.00 | 146 121.00 |
BF Prêts | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 859.00 | 705 461.00 | 42 397.00 | 747 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 421.00 | | 162 421.00 | 162 421.00 |
BN En cours de production de biens | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 620.00 | 35 342.00 | 111 277.00 | 146 620.00 |
BZ Autres créances | 987 804.00 | 21 321.00 | 966 482.00 | 987 804.00 |
CF Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 717.00 | 56 664.00 | 1 340 053.00 | 1 396 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 575.00 | 762 125.00 | 1 382 450.00 | 2 144 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
DH Report à nouveau | -48 019.00 | -8 196.00 | | -48 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | -39 822.00 | | 26 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650.00 | 10 090.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 141 106.00 | 123 848.00 | | 141 106.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 50 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 50 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 486.00 | 304 706.00 | | 386 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 848.00 | 56 922.00 | | 32 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 926.00 | 504 084.00 | | 344 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 031.00 | 272 032.00 | | 235 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 467.00 | 26 206.00 | | 10 467.00 |
EA Autres dettes | 18 086.00 | 13 197.00 | | 18 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 499.00 | 198 763.00 | | 132 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 344.00 | 1 375 910.00 | | 1 160 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 450.00 | 1 549 758.00 | | 1 382 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 562.00 | 1 044 472.00 | | 903 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 486.00 | 4 488.00 | | 86 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 415.00 | | 9 137.00 | 754 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 693.00 | 747 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 693.00 | 644 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 064.00 | | 9 137.00 | 651 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 306.00 | 14 709.00 | 15 554.00 | 706 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 611.00 | 3 380.00 | | 81 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 695.00 | 11 329.00 | 15 554.00 | 624 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | 31 000.00 | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 31 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 664.00 | 31 000.00 | | 106 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 926.00 | 344 926.00 | | 344 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
UP Prêts | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
VB T. V. A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VC Groupe et associés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 218.00 | 256 782.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VP Divers | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 835.00 | 910 835.00 | | 910 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 297.00 | 1 116 083.00 | 58 215.00 | 1 174 297.00 |
VW T.V.A. | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 344.00 | 903 562.00 | 256 782.00 | 1 160 344.00 |