| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 601.00 | 81 611.00 | 3 990.00 | 85 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 931.00 | 486 726.00 | 9 205.00 | 495 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 133.00 | 137 970.00 | 17 163.00 | 155 133.00 |
BF Prêts | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 415.00 | 706 306.00 | 48 109.00 | 754 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 603.00 | | 168 603.00 | 168 603.00 |
BN En cours de production de biens | 157 217.00 | | 157 217.00 | 157 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 864.00 | 35 342.00 | 403 521.00 | 438 864.00 |
BZ Autres créances | 721 537.00 | 21 321.00 | 700 216.00 | 721 537.00 |
CF Disponibilités | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 313.00 | 56 664.00 | 1 501 649.00 | 1 558 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 728.00 | 762 970.00 | 1 549 758.00 | 2 312 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
DH Report à nouveau | -8 196.00 | -169.00 | | -8 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 822.00 | -8 027.00 | | -39 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 090.00 | 26 750.00 | | 10 090.00 |
DL TOTAL (I) | 123 848.00 | 180 331.00 | | 123 848.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 706.00 | 201 727.00 | | 304 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 922.00 | 31 884.00 | | 56 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 084.00 | 523 595.00 | | 504 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 032.00 | 331 414.00 | | 272 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 206.00 | 21 478.00 | | 26 206.00 |
EA Autres dettes | 13 197.00 | 42 158.00 | | 13 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 763.00 | | | 198 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 910.00 | 1 152 256.00 | | 1 375 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 758.00 | 1 332 587.00 | | 1 549 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 488.00 | 201 727.00 | | 4 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 773.00 | | 139 492.00 | 889 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 849.00 | 754 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 849.00 | 651 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 521.00 | | 7 080.00 | 78 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 621.00 | | 127 293.00 | 798 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631.00 | | 5 119.00 | 12 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 350.00 | 51 943.00 | 152 986.00 | 807 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 964.00 | 13 647.00 | | 67 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 386.00 | 38 296.00 | 152 986.00 | 739 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 664.00 | 50 000.00 | | 56 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 084.00 | 504 084.00 | | 504 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 763.00 | 198 763.00 | | 198 763.00 |
UP Prêts | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 396 453.00 | 396 453.00 | | 396 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
VB T. V. A. | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VC Groupe et associés | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 219.00 | | 300 219.00 | 300 219.00 |
VI Groupe et associés | 56 922.00 | 25 703.00 | | 56 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 219.00 | | | 300 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 139.00 | 620 139.00 | | 620 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 456.00 | 1 088 701.00 | 110 755.00 | 1 199 456.00 |
VW T.V.A. | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 910.00 | 1 044 472.00 | 300 219.00 | 1 375 910.00 |