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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 521.00 | 67 964.00 | 10 557.00 | 78 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 709.00 | 479 678.00 | 26 031.00 | 505 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 911.00 | 259 708.00 | 33 204.00 | 292 911.00 |
BF Prêts | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 773.00 | 807 350.00 | 82 423.00 | 889 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 943.00 | | 115 943.00 | 115 943.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 795.00 | 35 342.00 | 501 452.00 | 536 795.00 |
BZ Autres créances | 620 636.00 | 21 321.00 | 599 314.00 | 620 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 828.00 | 56 664.00 | 1 250 164.00 | 1 306 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 601.00 | 864 014.00 | 1 332 587.00 | 2 196 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 000.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
DH Report à nouveau | -169.00 | | | -169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 027.00 | -55 169.00 | | -8 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 750.00 | 36 190.00 | | 26 750.00 |
DL TOTAL (I) | 180 331.00 | 142 698.00 | | 180 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 727.00 | 187 987.00 | | 201 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 884.00 | 37 795.00 | | 31 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 595.00 | 577 563.00 | | 523 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 414.00 | 320 092.00 | | 331 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 197.00 | | 21 478.00 |
EA Autres dettes | 42 158.00 | 42 195.00 | | 42 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 256.00 | 1 186 830.00 | | 1 152 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 587.00 | 1 329 527.00 | | 1 332 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 256.00 | 1 186 830.00 | | 1 152 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 727.00 | 185 601.00 | | 201 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 273.00 | | 33 503.00 | 860 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 889 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 798 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 907.00 | | 3 614.00 | 74 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 887.00 | | 24 736.00 | 777 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | 5 153.00 | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 964.00 | 39 185.00 | 3 799.00 | 771 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 872.00 | 6 092.00 | | 61 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 092.00 | 33 093.00 | 3 799.00 | 710 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 595.00 | 523 595.00 | | 523 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 115.00 | 109 115.00 | | 109 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
UP Prêts | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 494 384.00 | 494 384.00 | | 494 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VC Groupe et associés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 727.00 | 201 727.00 | | 201 727.00 |
VI Groupe et associés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 698.00 | 510 698.00 | | 510 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 016.00 | 1 124 974.00 | 55 042.00 | 1 180 016.00 |
VW T.V.A. | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 256.00 | 1 152 256.00 | | 1 152 256.00 |