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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 907.00 | 61 872.00 | 13 035.00 | 74 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 910.00 | 470 813.00 | 19 097.00 | 489 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 977.00 | 239 279.00 | 48 698.00 | 287 977.00 |
BF Prêts | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 273.00 | 771 964.00 | 88 308.00 | 860 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 871.00 | | 176 871.00 | 176 871.00 |
BN En cours de production de biens | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 821.00 | 35 342.00 | 314 478.00 | 349 821.00 |
BZ Autres créances | 654 621.00 | 21 321.00 | 633 300.00 | 654 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 883.00 | 56 664.00 | 1 241 219.00 | 1 297 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 155.00 | 828 628.00 | 1 329 527.00 | 2 158 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 677.00 | 30 000.00 | | 11 677.00 |
DG Autres réserves | | 1 177 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 169.00 | -1 346 180.00 | | -55 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
DL TOTAL (I) | 142 698.00 | 161 677.00 | | 142 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 433.00 | 303 709.00 | | 176 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 795.00 | 189 363.00 | | 37 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 314.00 | 530 517.00 | | 610 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 092.00 | 388 416.00 | | 320 092.00 |
EA Autres dettes | 42 195.00 | 51 191.00 | | 42 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 830.00 | 1 463 196.00 | | 1 186 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 527.00 | 1 624 873.00 | | 1 329 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 044 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 044 256.00 | |
FM Production stockée | | | 30 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 668.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 101.00 | 682 400.00 | | 217 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 834.00 | 473 109.00 | | 1 100 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 733.00 | 209 291.00 | | -883 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 501.00 | 6 555 338.00 | | 5 405 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 671.00 | 7 901 518.00 | | 5 460 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 169.00 | -1 346 180.00 | | -55 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 380.00 | | | 2 019 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 317.00 | | | 827 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 946.00 | | | 1 101 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 108.00 | 40 668.00 | 67 812.00 | 799 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 307.00 | 5 775.00 | 15 210.00 | 71 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 801.00 | 34 893.00 | 52 602.00 | 727 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 314.00 | 610 314.00 | | 610 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
UP Prêts | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 349 821.00 | | | 349 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 048.00 | 174 048.00 | | 174 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 204.00 | | | 156 204.00 |
VP Divers | 654 621.00 | | | 654 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 092.00 | 320 092.00 | | 320 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 246.00 | 1 047 767.00 | 7 478.00 | 1 055 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 830.00 | 1 186 830.00 | | 1 186 830.00 |