| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 870.00 | | 302 870.00 | 302 870.00 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 608.00 | 141 141.00 | 2 468.00 | 143 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 889.00 | 154 290.00 | 325 599.00 | 479 889.00 |
BT Marchandises | 115 511.00 | | 115 511.00 | 115 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BZ Autres créances | 310 421.00 | | 310 421.00 | 310 421.00 |
CF Disponibilités | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 951.00 | | 461 951.00 | 461 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 840.00 | 154 290.00 | 787 550.00 | 941 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 190.00 | 326 190.00 | | 326 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
DH Report à nouveau | 224 186.00 | 216 090.00 | | 224 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 000.00 | 8 096.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 614 996.00 | 582 995.00 | | 614 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 587.00 | 89 921.00 | | 112 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 468.00 | 47 694.00 | | 52 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 555.00 | 137 615.00 | | 172 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 550.00 | 720 611.00 | | 787 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 555.00 | | | 172 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 869.00 | | | 479 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 870.00 | | | 302 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 872.00 | 418.00 | | 153 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 872.00 | 418.00 | | 153 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 587.00 | 112 587.00 | | 112 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 823.00 | 318 653.00 | 19 170.00 | 337 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 555.00 | 172 555.00 | | 172 555.00 |