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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 870.00 | | 302 870.00 | 302 870.00 |
AP Constructions | 414 847.00 | 73 502.00 | 341 345.00 | 414 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 355.00 | 13 397.00 | 958.00 | 14 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 266.00 | 144 460.00 | 6 806.00 | 151 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 550.00 | 231 359.00 | 658 191.00 | 889 550.00 |
BT Marchandises | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BZ Autres créances | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
CF Disponibilités | 251 328.00 | | 251 328.00 | 251 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 111.00 | | 560 111.00 | 560 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 660.00 | 231 359.00 | 1 218 301.00 | 1 449 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 190.00 | 326 190.00 | | 326 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
DH Report à nouveau | 60 470.00 | 36 436.00 | | 60 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 772.00 | 24 034.00 | | 60 772.00 |
DL TOTAL (I) | 480 051.00 | 419 279.00 | | 480 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 578.00 | 486 781.00 | | 465 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 121.00 | 160 111.00 | | 147 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 551.00 | 38 245.00 | | 125 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 250.00 | 685 138.00 | | 738 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 301.00 | 1 104 417.00 | | 1 218 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 493.00 | 382 572.00 | | 462 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 129.00 | | 421.00 | 889 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 870.00 | | | 302 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 047.00 | | 421.00 | 580 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 714.00 | 22 645.00 | 231 359.00 | 208 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 714.00 | 22 645.00 | 231 359.00 | 208 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 121.00 | 147 121.00 | | 147 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 578.00 | 189 821.00 | 111 343.00 | 465 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 930.00 | 143 930.00 | | 143 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 400.00 | 153 280.00 | 5 120.00 | 158 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 250.00 | 462 493.00 | 111 343.00 | 738 250.00 |