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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 870.00 | | 302 870.00 | 302 870.00 |
AP Constructions | 414 847.00 | 52 797.00 | 362 050.00 | 414 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 12 819.00 | 1 115.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 266.00 | 143 098.00 | 8 168.00 | 151 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 129.00 | 208 714.00 | 680 414.00 | 889 129.00 |
BT Marchandises | 156 658.00 | | 156 658.00 | 156 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 003.00 | | 424 003.00 | 424 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 131.00 | 208 714.00 | 1 104 417.00 | 1 313 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 190.00 | 326 190.00 | | 326 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
DH Report à nouveau | 36 436.00 | 273 604.00 | | 36 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 034.00 | 27 248.00 | | 24 034.00 |
DL TOTAL (I) | 419 279.00 | 659 661.00 | | 419 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 781.00 | 354 999.00 | | 486 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 163 577.00 | | 160 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 245.00 | 26 397.00 | | 38 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 138.00 | 544 973.00 | | 685 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 417.00 | 1 204 634.00 | | 1 104 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 572.00 | 215 991.00 | | 382 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 494.00 | | 8 635.00 | 880 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 870.00 | | | 302 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 412.00 | | 8 635.00 | 571 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 589.00 | 22 125.00 | 208 714.00 | 186 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 589.00 | 22 125.00 | 208 714.00 | 186 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 781.00 | 184 215.00 | 109 686.00 | 486 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 343.00 | 120 222.00 | 5 120.00 | 125 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 138.00 | 382 572.00 | 109 686.00 | 685 138.00 |