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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 870.00 | | 302 870.00 | 302 870.00 |
AP Constructions | 414 847.00 | 32 092.00 | 382 755.00 | 414 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 957.00 | 12 576.00 | 381.00 | 12 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 608.00 | 141 921.00 | 1 688.00 | 143 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 494.00 | 186 589.00 | 693 905.00 | 880 494.00 |
BT Marchandises | 134 463.00 | | 134 463.00 | 134 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BZ Autres créances | 243 267.00 | | 243 267.00 | 243 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 729.00 | | 510 729.00 | 510 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 223.00 | 186 589.00 | 1 204 634.00 | 1 391 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 190.00 | 326 190.00 | | 326 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
DH Report à nouveau | 273 604.00 | 256 187.00 | | 273 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 248.00 | 17 417.00 | | 27 248.00 |
DL TOTAL (I) | 659 661.00 | 632 413.00 | | 659 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 999.00 | 380 629.00 | | 354 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 577.00 | 158 824.00 | | 163 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 397.00 | 31 141.00 | | 26 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 973.00 | 570 593.00 | | 544 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 634.00 | 1 203 006.00 | | 1 204 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 991.00 | 215 602.00 | | 215 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 474.00 | | 20.00 | 880 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 870.00 | | | 302 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 412.00 | | | 571 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | 20.00 | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 383.00 | 21 206.00 | 186 589.00 | 165 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 383.00 | 21 206.00 | 186 589.00 | 165 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 999.00 | 26 017.00 | 108 057.00 | 354 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 267.00 | 243 267.00 | | 243 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 387.00 | 254 267.00 | 5 120.00 | 259 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 973.00 | 215 991.00 | 108 057.00 | 544 973.00 |