| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 870.00 | | 302 870.00 | 302 870.00 |
AP Constructions | 414 847.00 | 11 387.00 | 403 460.00 | 414 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 957.00 | 12 466.00 | 491.00 | 12 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 608.00 | 141 531.00 | 2 078.00 | 143 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 474.00 | 165 383.00 | 715 091.00 | 880 474.00 |
BT Marchandises | 123 079.00 | | 123 079.00 | 123 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BZ Autres créances | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CF Disponibilités | 212 534.00 | | 212 534.00 | 212 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 915.00 | | 487 915.00 | 487 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 389.00 | 165 383.00 | 1 203 006.00 | 1 368 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 190.00 | 326 190.00 | | 326 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
DH Report à nouveau | 256 187.00 | 224 186.00 | | 256 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | 32 000.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 632 413.00 | 614 996.00 | | 632 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 629.00 | | | 380 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 824.00 | 112 587.00 | | 158 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 141.00 | 52 468.00 | | 31 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 593.00 | 172 555.00 | | 570 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 006.00 | 787 550.00 | | 1 203 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 602.00 | 172 555.00 | | 215 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 889.00 | | | 479 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 290.00 | 11 093.00 | | 154 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 290.00 | 11 093.00 | | 154 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 824.00 | 158 824.00 | | 158 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 629.00 | 25 637.00 | 106 447.00 | 380 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 300.00 | | | 393 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VP Divers | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 735.00 | 131 635.00 | 5 100.00 | 136 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 593.00 | 215 602.00 | 106 447.00 | 570 593.00 |