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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 397.00 | 196 801.00 | 62 596.00 | 259 397.00 |
AH Fonds commercial | 413 433.00 | | 413 433.00 | 413 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027.00 | 6 724.00 | 5 303.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 527.00 | 413 936.00 | 158 592.00 | 572 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 582.00 | 617 461.00 | 776 121.00 | 1 393 582.00 |
BP En cours de production de services | 168 006.00 | | 168 006.00 | 168 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 934.00 | 9 886.00 | 1 265 048.00 | 1 274 934.00 |
BZ Autres créances | 173 848.00 | | 173 848.00 | 173 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 644.00 | | 633 644.00 | 633 644.00 |
CF Disponibilités | 5 105 013.00 | | 5 105 013.00 | 5 105 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 853.00 | | 199 853.00 | 199 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 297.00 | 9 886.00 | 7 545 412.00 | 7 555 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 948 879.00 | 627 347.00 | 8 321 533.00 | 8 948 879.00 |
CU Autres participations | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 5 141 439.00 | | | 5 141 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 056.00 | | | 624 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 295.00 | | | 6 346 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 161.00 | | | 167 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 553.00 | | | 1 691 553.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 238.00 | | | 1 975 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 533.00 | | | 8 321 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 074.00 | | | 1 963 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 816 155.00 | 10 000.00 | 5 826 155.00 | 5 816 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 155.00 | 10 000.00 | 5 826 155.00 | 5 816 155.00 |
FM Production stockée | | | 3 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 126 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 333.00 | | | 405 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 125.00 | | | 270 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 028.00 | | | 6 078 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 972.00 | | | 5 453 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 056.00 | | | 624 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 729.00 | | 159 405.00 | 1 260 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 388.00 | 136 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 552.00 | 1 393 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 164.00 | 584 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 151.00 | | 13 679.00 | 659 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 553.00 | | 35 165.00 | 562 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 024.00 | | 110 561.00 | 39 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 235.00 | 71 390.00 | 13 164.00 | 559 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 335.00 | 15 466.00 | | 181 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 900.00 | 55 924.00 | 13 164.00 | 377 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
6T Sur comptes clients | 101 465.00 | 8 391.00 | 99 970.00 | 101 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 465.00 | 8 391.00 | 99 970.00 | 101 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 652.00 | 8 391.00 | 112 157.00 | 113 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 391.00 | 112 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 400.00 | 817 400.00 | | 817 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 532.00 | 528 532.00 | | 528 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 672.00 | | | 1 254 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 381.00 | 24 218.00 | 12 164.00 | 36 381.00 |
VI Groupe et associés | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 711.00 | 1 648 636.00 | 31 076.00 | 1 679 711.00 |
VW T.V.A. | 319 843.00 | 319 843.00 | | 319 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 238.00 | 1 963 074.00 | 12 164.00 | 1 975 238.00 |