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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 493.00 | 226 918.00 | 69 575.00 | 296 493.00 |
AH Fonds commercial | 413 433.00 | | 413 433.00 | 413 433.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027.00 | 12 017.00 | 10.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 280.00 | 408 424.00 | 204 856.00 | 613 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 378.00 | 647 358.00 | 838 020.00 | 1 485 378.00 |
BN En cours de production de biens | 190 462.00 | | 190 462.00 | 190 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 690.00 | 33 953.00 | 1 610 736.00 | 1 644 690.00 |
BZ Autres créances | 198 903.00 | | 198 903.00 | 198 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 027.00 | 2 635.00 | 380 392.00 | 383 027.00 |
CF Disponibilités | 6 539 066.00 | | 6 539 066.00 | 6 539 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 078 698.00 | 36 588.00 | 9 042 110.00 | 9 078 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 564 076.00 | 683 946.00 | 9 880 130.00 | 10 564 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 6 414 444.00 | 5 705 435.00 | | 6 414 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 258.00 | 759 059.00 | | 784 258.00 |
DL TOTAL (I) | 7 779 502.00 | 7 045 294.00 | | 7 779 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 024.00 | 10 835.00 | | 27 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 504.00 | 180 899.00 | | 147 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 996.00 | 1 730 795.00 | | 1 924 996.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 14 397.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 628.00 | 1 949 094.00 | | 2 100 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 880 130.00 | 8 994 388.00 | | 9 880 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 628.00 | 1 949 094.00 | | 2 100 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 709 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 709 068.00 | |
FM Production stockée | | | 13 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 23 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | 4 404.00 | | 3 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 602.00 | 4 404.00 | | 28 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 177.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | 2 320.00 | | 3 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 2 497.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 496.00 | 1 907.00 | | 24 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 748.00 | 427 744.00 | | 470 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 929.00 | 330 742.00 | | 324 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 889.00 | 6 352 850.00 | | 6 862 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 631.00 | 5 593 791.00 | | 6 078 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 258.00 | 759 059.00 | | 784 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 178.00 | | 161 890.00 | 1 433 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 581.00 | 122 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 580.00 | 104 110.00 | 1 485 378.00 | 5 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | 85 529.00 | 625 307.00 | 5 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 166.00 | | 39 890.00 | 698 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 666.00 | | 121 750.00 | 594 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 347.00 | | 250.00 | 140 347.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 325.00 | 70 562.00 | 85 529.00 | 662 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 825.00 | 17 093.00 | | 209 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 501.00 | 53 469.00 | 85 529.00 | 452 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 342.00 | 10 831.00 | 9 220.00 | 32 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 835.00 | 1 800.00 | 2 635.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 177.00 | 12 632.00 | 9 220.00 | 33 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 177.00 | 12 632.00 | 9 220.00 | 33 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 831.00 | 9 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 504.00 | 147 504.00 | | 147 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 675.00 | 924 675.00 | | 924 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 150.00 | 603 150.00 | | 603 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 998.00 | | | 1 567 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VI Groupe et associés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 870.00 | | | 117 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 766.00 | 1 966 142.00 | 7 624.00 | 1 973 766.00 |
VW T.V.A. | 361 813.00 | 361 813.00 | | 361 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 628.00 | 2 100 628.00 | | 2 100 628.00 |