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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 282.00 | 70 515.00 | 1 767.00 | 72 282.00 |
AH Fonds commercial | 413 433.00 | | 413 433.00 | 413 433.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 662.00 | 481 436.00 | 175 226.00 | 656 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 196.00 | 563 978.00 | 630 218.00 | 1 194 196.00 |
BP En cours de production de services | 211 310.00 | | 211 310.00 | 211 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 003.00 | 101 506.00 | 1 750 497.00 | 1 852 003.00 |
BZ Autres créances | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
CF Disponibilités | 3 293 958.00 | | 3 293 958.00 | 3 293 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 355.00 | 101 506.00 | 5 365 849.00 | 5 467 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 551.00 | 665 484.00 | 5 996 067.00 | 6 661 551.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 1 380 016.00 | 448 684.00 | | 1 380 016.00 |
DH Report à nouveau | -342 572.00 | | | -342 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 260.00 | 931 332.00 | | 1 591 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 503.00 | 1 960 816.00 | | 3 209 503.00 |
DP Provisions pour risques | 4 450.00 | 58 450.00 | | 4 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 722.00 | | | 348 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 172.00 | 58 450.00 | | 353 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 463.00 | 1 407.00 | | 14 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 001.00 | 336 451.00 | | 350 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 830.00 | 1 966 776.00 | | 2 027 830.00 |
EA Autres dettes | 39 929.00 | 40 768.00 | | 39 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 391.00 | 2 345 402.00 | | 2 433 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 067.00 | 4 364 668.00 | | 5 996 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 929.00 | 2 343 995.00 | | 2 418 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 292 732.00 | 73 000.00 | 11 365 732.00 | 11 292 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 292 732.00 | 73 000.00 | 11 365 732.00 | 11 292 732.00 |
FM Production stockée | | | -4 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 439 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 887.00 | |
GE Autres charges | | | 16 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 022 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 119.00 | 23 075.00 | | 20 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 109.00 | 15 382.00 | | 16 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 3 429.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 197.00 | 254 960.00 | | 10 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 211.00 | 258 389.00 | | 10 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3 395.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 723.00 | 113 357.00 | | 50 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 018.00 | 116 752.00 | | 52 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 807.00 | 141 636.00 | | -41 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485 637.00 | 540 511.00 | | 485 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 881.00 | 411 907.00 | | 903 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 257.00 | 7 586 260.00 | | 11 451 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 859 997.00 | 6 654 928.00 | | 9 859 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 260.00 | 931 332.00 | | 1 591 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 152.00 | | 35 160.00 | 1 437 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 116.00 | 1 194 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 920.00 | 485 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 195.00 | 668 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 636.00 | | | 744 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 957.00 | | 34 927.00 | 652 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 559.00 | | 233.00 | 39 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 995.00 | 96 113.00 | 243 130.00 | 710 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 813.00 | 29 432.00 | 227 730.00 | 268 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 182.00 | 66 680.00 | 15 400.00 | 442 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 285.00 | 27 887.00 | 54 000.00 | 379 285.00 |
6T Sur comptes clients | 89 231.00 | 13 288.00 | 1 013.00 | 89 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 231.00 | 13 288.00 | 1 013.00 | 89 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 516.00 | 41 175.00 | 55 013.00 | 468 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 175.00 | 55 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 001.00 | 350 001.00 | | 350 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 232.00 | 802 232.00 | | 802 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 330.00 | 435 330.00 | | 435 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 857.00 | 312 857.00 | | 312 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 423.00 | 1 756 423.00 | | 1 756 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
VB T. V. A. | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 098.00 | 1 943 871.00 | 1 227.00 | 1 945 098.00 |
VW T.V.A. | 403 080.00 | 403 080.00 | | 403 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 929.00 | 2 418 929.00 | | 2 418 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
ST Autres comptes | 747 258.00 | | | 747 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 414.00 | | | 351 414.00 |
YT Sous‐traitance | 503 999.00 | | | 503 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630 426.00 | | | 630 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 553.00 | | | 113 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 590.00 | | | 209 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 260 051.00 | | | 2 260 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 164.00 | | | 343 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341 036.00 | | | 2 341 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |