| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 073.00 | 268 813.00 | 34 260.00 | 303 073.00 |
AH Fonds commercial | 413 433.00 | | 413 433.00 | 413 433.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 930.00 | 430 155.00 | 210 775.00 | 640 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 152.00 | 710 995.00 | 726 157.00 | 1 437 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 215 838.00 | | 215 838.00 | 215 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 853.00 | 67 494.00 | 1 478 358.00 | 1 545 853.00 |
BZ Autres créances | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 755 581.00 | | 1 755 581.00 | 1 755 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 726.00 | | 130 726.00 | 130 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 005.00 | 67 494.00 | 3 638 511.00 | 3 706 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 157.00 | 778 489.00 | 4 364 668.00 | 5 143 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 448 684.00 | 6 414 444.00 | | 448 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 332.00 | 784 258.00 | | 931 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 816.00 | 7 779 502.00 | | 1 960 816.00 |
DP Provisions pour risques | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 451.00 | 147 504.00 | | 336 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 776.00 | 1 924 996.00 | | 1 966 776.00 |
EA Autres dettes | 40 768.00 | 1 105.00 | | 40 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 402.00 | 2 100 628.00 | | 2 345 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 668.00 | 9 880 130.00 | | 4 364 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 995.00 | 2 100 628.00 | | 2 343 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 142 722.00 | 66 000.00 | 7 208 722.00 | 7 142 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 722.00 | 66 000.00 | 7 208 722.00 | 7 142 722.00 |
FM Production stockée | | | 25 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 263 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 450.00 | |
GE Autres charges | | | 18 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 3 097.00 | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 960.00 | 25 505.00 | | 254 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 389.00 | 28 602.00 | | 258 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 40.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 357.00 | 3 400.00 | | 113 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 752.00 | 4 106.00 | | 116 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 636.00 | 24 496.00 | | 141 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 511.00 | 470 748.00 | | 540 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 907.00 | 324 929.00 | | 411 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 260.00 | 6 862 889.00 | | 7 586 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 928.00 | 6 078 631.00 | | 6 654 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 332.00 | 784 258.00 | | 931 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 358.00 | 89 688.00 | 26 052.00 | 647 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 918.00 | 41 895.00 | | 226 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 441.00 | 47 793.00 | 26 052.00 | 420 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 953.00 | 36 417.00 | 2 876.00 | 33 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 588.00 | 36 417.00 | 5 511.00 | 36 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 588.00 | 94 867.00 | 5 511.00 | 36 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 867.00 | 2 876.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 451.00 | 336 451.00 | | 336 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 363.00 | 1 041 363.00 | | 1 041 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 379.00 | 473 379.00 | | 473 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 067.00 | 1 462 067.00 | | 1 462 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |
VB T. V. A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 726.00 | 130 726.00 | | 130 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 426.00 | 1 723 199.00 | 1 227.00 | 1 724 426.00 |
VW T.V.A. | 377 429.00 | 377 429.00 | | 377 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 995.00 | 2 343 995.00 | | 2 343 995.00 |