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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 937.00 | 209 825.00 | 66 112.00 | 275 937.00 |
AH Fonds commercial | 413 433.00 | | 413 433.00 | 413 433.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027.00 | 9 481.00 | 2 546.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 989.00 | 443 020.00 | 137 970.00 | 580 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 178.00 | 662 325.00 | 770 853.00 | 1 433 178.00 |
BN En cours de production de biens | 176 498.00 | | 176 498.00 | 176 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 162.00 | 32 342.00 | 1 414 820.00 | 1 447 162.00 |
BZ Autres créances | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 569.00 | 835.00 | 682 734.00 | 683 569.00 |
CF Disponibilités | 5 672 725.00 | | 5 672 725.00 | 5 672 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 256 711.00 | 33 177.00 | 8 223 535.00 | 8 256 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 689 890.00 | 695 502.00 | 8 994 388.00 | 9 689 890.00 |
CU Autres participations | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 5 705 435.00 | 5 141 439.00 | | 5 705 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 059.00 | 624 056.00 | | 759 059.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 294.00 | 6 346 295.00 | | 7 045 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 168.00 | 36 381.00 | | 12 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 835.00 | 76 543.00 | | 10 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 899.00 | 167 161.00 | | 180 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 795.00 | 1 691 553.00 | | 1 730 795.00 |
EA Autres dettes | 14 397.00 | 3 600.00 | | 14 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 094.00 | 1 975 238.00 | | 1 949 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 388.00 | 8 321 533.00 | | 8 994 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 094.00 | 1 963 074.00 | | 1 949 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 226 972.00 | | 6 226 972.00 | 6 226 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 972.00 | | 6 226 972.00 | 6 226 972.00 |
FM Production stockée | | | 8 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 117.00 | |
FQ Autres produits | | | -69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 456.00 | |
GE Autres charges | | | 24 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 404.00 | 6 921.00 | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | 6 921.00 | | 4 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 68.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | 4 325.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 4 393.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 2 528.00 | | 1 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 744.00 | 405 333.00 | | 427 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 742.00 | 270 125.00 | | 330 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 850.00 | 6 078 028.00 | | 6 352 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 791.00 | 5 453 972.00 | | 5 593 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 059.00 | 624 056.00 | | 759 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 582.00 | | 79 583.00 | 1 393 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 820.00 | 140 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 987.00 | 1 433 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 167.00 | 594 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 830.00 | | 25 336.00 | 672 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 554.00 | | 37 279.00 | 584 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 198.00 | | 16 969.00 | 136 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 461.00 | 72 031.00 | 27 167.00 | 617 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 801.00 | 13 024.00 | | 196 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 660.00 | 59 008.00 | 27 167.00 | 420 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 202.00 | 859 202.00 | | 859 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 590.00 | 523 590.00 | | 523 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 973.00 | | | 1 370 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VI Groupe et associés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 077.00 | | | 167 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 874.00 | 1 723 919.00 | 25 955.00 | 1 749 874.00 |
VW T.V.A. | 323 447.00 | 323 447.00 | | 323 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 094.00 | 1 949 094.00 | | 1 949 094.00 |