| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 975.00 | 297 456.00 | 73 519.00 | 370 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 780.00 | 47 991.00 | 47 789.00 | 95 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 472.00 | 1 499 862.00 | 908 610.00 | 2 408 472.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 361 632.00 | 20 434.00 | 24 341 198.00 | 24 361 632.00 |
BZ Autres créances | 4 540 494.00 | | 4 540 494.00 | 4 540 494.00 |
CF Disponibilités | 2 017 802.00 | | 2 017 802.00 | 2 017 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 206 067.00 | 20 434.00 | 31 185 632.00 | 31 206 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 614 539.00 | 1 520 296.00 | 32 094 242.00 | 33 614 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
CU Autres participations | 1 152 550.00 | | 1 152 550.00 | 1 152 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 181.00 | 1 738 705.00 | | 1 963 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 248.00 | 224 475.00 | | 430 248.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 500.00 | 4 254 885.00 | | 5 170 500.00 |
DO TOTAL (II) | 58 372.00 | 63 394.00 | | 58 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 085.00 | 165 682.00 | | 197 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 374.00 | 4 152 639.00 | | 438 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362 777.00 | 17 670 214.00 | | 13 362 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 737.00 | 10 882 364.00 | | 9 780 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 294.00 | 94 066.00 | | 132 294.00 |
EA Autres dettes | 753 176.00 | 500 067.00 | | 753 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 896 690.00 | 29 052 645.00 | | 23 896 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 094 242.00 | 35 893 510.00 | | 32 094 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 341.00 | 6 909 627.00 | | 1 744 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 707.00 | 4 150 739.00 | | 437 707.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 923 611.00 | 485 679.00 | | 923 611.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 58 372.00 | 63 394.00 | | 58 372.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 763 097.00 | 2 356 906.00 | | 2 763 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 360.00 | 20 422 683.00 | 20 770 043.00 | 347 360.00 |
FG Production vendue services | 199 143.00 | 54 545.00 | 253 688.00 | 199 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 550 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 862 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 794 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 690 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -138 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -185 793 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -192 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 244.00 | 10 517.00 | | 21 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 060.00 | 71 686.00 | | 184 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 124.00 | 188 410.00 | | 16 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -82 887.00 | -280 075.00 | | -82 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 173.00 | -208 389.00 | | 101 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675 879.00 | -394 770.00 | | -675 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 132 998.00 | 20 235 872.00 | | 21 132 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 702 750.00 | 20 011 397.00 | | 20 702 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 248.00 | 224 475.00 | | 430 248.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 329 799.00 | 699 212.00 | | 1 329 799.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 329 799.00 | 699 212.00 | | 1 329 799.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 406 189.00 | 213 533.00 | | 406 189.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 923 611.00 | 485 679.00 | | 923 611.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 379.00 | | | 1 251 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 599.00 | | | 1 155 599.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 031.00 | 18 960.00 | | 29 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031.00 | 18 960.00 | | 29 031.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 119.00 | 1 172 119.00 | | 1 172 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 785 561.00 | | | 3 785 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VB T. V. A. | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 374.00 | 438 374.00 | | 438 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 693.00 | 3 926 025.00 | 18 668.00 | 3 944 693.00 |
VW T.V.A. | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 341.00 | 1 744 341.00 | | 1 744 341.00 |