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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 780.00 | 66 951.00 | 28 829.00 | 95 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 342.00 | 66 951.00 | 1 231 391.00 | 1 298 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637 293.00 | 15 619.00 | 4 621 674.00 | 4 637 293.00 |
BZ Autres créances | 252 431.00 | | 252 431.00 | 252 431.00 |
CF Disponibilités | 276 078.00 | | 276 078.00 | 276 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 143.00 | 15 619.00 | 5 151 524.00 | 5 167 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 485.00 | 82 570.00 | 6 382 914.00 | 6 465 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
CU Autres participations | 1 152 550.00 | | 1 152 550.00 | 1 152 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 393 429.00 | 1 963 181.00 | | 2 393 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 162.00 | 430 248.00 | | 440 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 591.00 | 3 493 429.00 | | 3 933 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 088.00 | 438 374.00 | | 1 150 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 488.00 | 1 172 119.00 | | 1 274 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 194.00 | 132 294.00 | | 23 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 323.00 | 1 744 341.00 | | 2 449 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 914.00 | 5 237 770.00 | | 6 382 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 323.00 | 1 744 341.00 | | 2 449 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149 611.00 | 437 707.00 | | 1 149 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 831 379.00 | 20 831 379.00 | |
FG Production vendue services | 69 200.00 | 154 958.00 | 224 158.00 | 69 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 201.00 | 20 986 337.00 | 21 055 538.00 | 69 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 060 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 284 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 431 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 664.00 | 2 852.00 | | 4 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 21 244.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 21 244.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 305.00 | 16 124.00 | | 33 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 305.00 | 16 124.00 | | 33 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 655.00 | 5 120.00 | | -30 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 297.00 | 217 637.00 | | 211 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 122 616.00 | 21 132 998.00 | | 21 122 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 682 454.00 | 20 702 750.00 | | 20 682 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 162.00 | 430 248.00 | | 440 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 379.00 | | 46 963.00 | 1 251 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 599.00 | | 46 963.00 | 1 155 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 991.00 | 18 960.00 | | 47 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 991.00 | 18 960.00 | | 47 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 488.00 | 1 274 488.00 | | 1 274 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 637 293.00 | | | 4 637 293.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 088.00 | 1 150 088.00 | | 1 150 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VP Divers | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 418.00 | | | 238 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 077.00 | 4 938 028.00 | 3 049.00 | 4 941 077.00 |
VW T.V.A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 323.00 | 2 449 323.00 | | 2 449 323.00 |