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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 169.00 | 20 832.00 | 35 337.00 | 56 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 391.00 | | 199 391.00 | 199 391.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 286.00 | 20 832.00 | 4 097 454.00 | 4 118 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 891 270.00 | 15 619.00 | 9 875 650.00 | 9 891 270.00 |
BZ Autres créances | 258 013.00 | | 258 013.00 | 258 013.00 |
CF Disponibilités | 6 764 541.00 | | 6 764 541.00 | 6 764 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 915 335.00 | 15 619.00 | 16 899 716.00 | 16 915 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 033 621.00 | 36 451.00 | 20 997 170.00 | 21 033 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 199 391.00 | | | 1 199 391.00 |
CU Autres participations | 2 859 677.00 | | 2 859 677.00 | 2 859 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 577 680.00 | 3 338 352.00 | | 4 577 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 282.00 | 1 239 327.00 | | 834 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 962.00 | 5 677 680.00 | | 6 511 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 118 687.00 | 7 018 657.00 | | 11 118 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 697.00 | 3 059 452.00 | | 3 101 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 632.00 | 348 417.00 | | 62 632.00 |
EA Autres dettes | 201 138.00 | 50 000.00 | | 201 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 485 208.00 | 10 477 581.00 | | 14 485 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 997 170.00 | 16 155 261.00 | | 20 997 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 485 208.00 | 10 477 581.00 | | 14 485 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113 766.00 | 7 016 091.00 | | 1 113 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 46 071 691.00 | 46 071 691.00 | |
FG Production vendue services | 205 377.00 | 53 862.00 | 259 239.00 | 205 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 377.00 | 46 125 553.00 | 46 330 930.00 | 205 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 338 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 307 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 225 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 155.00 | 11 029.00 | | 5 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | 1 642.00 | | 6 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 918.00 | 3 642.00 | | 6 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 445.00 | 6 050.00 | | 22 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 445.00 | 14 672.00 | | 22 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 527.00 | -11 031.00 | | -15 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 507.00 | 446 824.00 | | 313 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 411 291.00 | 40 667 145.00 | | 46 411 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 577 008.00 | 39 427 817.00 | | 45 577 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 282.00 | 1 239 327.00 | | 834 282.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 474.00 | | 2 424 812.00 | 1 693 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 118 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 305.00 | | 2 424 812.00 | 1 637 305.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 434.00 | 10 398.00 | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434.00 | 10 398.00 | | 10 434.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 697.00 | 3 101 697.00 | | 3 101 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 138.00 | 201 138.00 | | 201 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 391.00 | 199 391.00 | | 199 391.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 891 270.00 | 9 891 270.00 | | 9 891 270.00 |
VB T. V. A. | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 118 687.00 | 11 118 687.00 | | 11 118 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
VP Divers | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 353 234.00 | 11 350 185.00 | 3 049.00 | 11 353 234.00 |
VW T.V.A. | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 485 208.00 | 14 485 208.00 | | 14 485 208.00 |