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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 73 519.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 921 540.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 551 706.00 | | 551 706.00 | 551 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 339 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 345 268.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 256 554.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 842 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 170 914.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 590 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 51 860 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 205 944.00 | |
CU Autres participations | 1 482 550.00 | | 1 482 550.00 | 1 482 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 120 503.00 | 5 137 728.00 | | 6 120 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 327.00 | 504 761.00 | | 1 239 327.00 |
DL TOTAL (I) | 8 775 705.00 | 7 127 450.00 | | 8 775 705.00 |
DP Provisions pour risques | 180 441.00 | 151 864.00 | | 180 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 441.00 | 151 864.00 | | 180 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 018 657.00 | 2 327 876.00 | | 7 018 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 668 439.00 | 21 657 709.00 | | 27 668 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 063 682.00 | 14 208 412.00 | | 12 063 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 417.00 | 55 904.00 | | 348 417.00 |
EA Autres dettes | 1 125 657.00 | 764 922.00 | | 1 125 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 857 778.00 | 36 631 043.00 | | 40 857 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 205 944.00 | 47 556 131.00 | | 53 205 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477 581.00 | 5 997 369.00 | | 10 477 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 016 091.00 | 2 327 743.00 | | 7 016 091.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 655 202.00 | 989 723.00 | | 1 655 202.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 346 713.00 | 3 595 946.00 | | 3 346 713.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 45 306.00 | 49 828.00 | | 45 306.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 392 019.00 | 3 645 774.00 | | 3 392 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 422 377.00 | |
FG Production vendue services | 671 558.00 | 28 995.00 | 700 553.00 | 671 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 422 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 494 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 502 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 443 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 771 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 610.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 451 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 414.00 | 238 960.00 | | 188 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 414.00 | 238 960.00 | | 188 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 854.00 | 78 394.00 | | 67 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 854.00 | 78 394.00 | | 67 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 559.00 | 160 567.00 | | 120 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 874.00 | 620 666.00 | | 912 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 667 145.00 | 21 378 995.00 | | 40 667 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 427 817.00 | 20 874 234.00 | | 39 427 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 327.00 | 504 761.00 | | 1 239 327.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 136 780.00 | 1 448 314.00 | | 2 136 780.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 135 780.00 | 1 448 314.00 | | 2 135 780.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 480 579.00 | 458 591.00 | | 480 579.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 655 202.00 | 989 723.00 | | 1 655 202.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 903.00 | | 508 371.00 | 1 679 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 800.00 | 2 093 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 800.00 | 56 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 780.00 | | 55 189.00 | 95 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 123.00 | | 453 182.00 | 1 584 123.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 911.00 | 10 701.00 | 86 178.00 | 85 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 911.00 | 10 701.00 | 86 178.00 | 85 911.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 452.00 | 3 059 452.00 | | 3 059 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 231.00 | 250 231.00 | | 250 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 706.00 | | 551 706.00 | 551 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 13 548 512.00 | 13 548 512.00 | | 13 548 512.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 018 657.00 | 7 018 657.00 | | 7 018 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 247 500.00 | 13 692 745.00 | 554 755.00 | 14 247 500.00 |
VW T.V.A. | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 477 581.00 | 10 477 581.00 | | 10 477 581.00 |