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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 780.00 | 85 911.00 | 9 869.00 | 95 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 903.00 | 85 911.00 | 1 593 992.00 | 1 679 903.00 |
BN En cours de production de biens | 2 575 593.00 | | 2 575 593.00 | 2 575 593.00 |
BT Marchandises | 1 443 270.00 | | 1 443 270.00 | 1 443 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699 814.00 | 15 619.00 | 6 684 195.00 | 6 699 814.00 |
BZ Autres créances | 187 885.00 | | 187 885.00 | 187 885.00 |
CF Disponibilités | 525 136.00 | | 525 136.00 | 525 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 857 349.00 | 15 619.00 | 8 841 729.00 | 8 857 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 252.00 | 101 530.00 | 10 435 722.00 | 10 537 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 482 550.00 | | 1 482 550.00 | 1 482 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 833 591.00 | 2 393 429.00 | | 2 833 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 761.00 | 440 162.00 | | 504 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 352.00 | 3 933 591.00 | | 4 438 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 692.00 | 175 701.00 | | 201 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 876.00 | 1 150 088.00 | | 2 327 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 554.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 057.00 | 1 274 488.00 | | 3 602 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 904.00 | 23 194.00 | | 55 904.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 997 369.00 | 2 449 323.00 | | 5 997 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 722.00 | 6 382 914.00 | | 10 435 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997 369.00 | 2 449 323.00 | | 5 997 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327 743.00 | 1 149 611.00 | | 2 327 743.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 989 723.00 | 959 224.00 | | 989 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 765.00 | 20 907 848.00 | 21 042 613.00 | 134 765.00 |
FG Production vendue services | 153 178.00 | 114 517.00 | 267 695.00 | 153 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 943.00 | 21 022 365.00 | 21 310 308.00 | 287 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 310 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 805 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 641 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 664.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230.00 | 2 650.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 2 650.00 | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 171.00 | 33 305.00 | | 13 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 171.00 | 33 305.00 | | 13 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 941.00 | -30 655.00 | | -8 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 854.00 | 211 297.00 | | 200 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 378 995.00 | 21 122 616.00 | | 21 378 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 874 234.00 | 20 682 454.00 | | 20 874 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 761.00 | 440 162.00 | | 504 761.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 448 314.00 | 1 428 141.00 | | 1 448 314.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 446 314.00 | 1 426 141.00 | | 1 446 314.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 458 591.00 | 468 918.00 | | 458 591.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 989 723.00 | 959 224.00 | | 989 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 342.00 | | 381 562.00 | 1 298 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 562.00 | | 381 562.00 | 1 202 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 951.00 | 18 960.00 | | 66 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 951.00 | 18 960.00 | | 66 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 057.00 | 3 602 057.00 | | 3 602 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 699 814.00 | 6 699 814.00 | | 6 699 814.00 |
VB T. V. A. | 169 771.00 | 169 771.00 | | 169 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 876.00 | 2 327 876.00 | | 2 327 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 516.00 | 6 888 943.00 | 101 573.00 | 6 990 516.00 |
VW T.V.A. | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 369.00 | 5 997 369.00 | | 5 997 369.00 |