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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 907.00 | 24 533.00 | 34 375.00 | 58 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 358.00 | 27 764.00 | 38 595.00 | 66 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 682.00 | | 292 682.00 | 292 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 041.00 | 27 764.00 | 331 277.00 | 359 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 719.00 | 63 847.00 | | 73 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 078.00 | 30 345.00 | | 29 078.00 |
DL TOTAL (I) | 110 478.00 | 101 873.00 | | 110 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 2 415.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 12 718.00 | | 13 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 608.00 | 176 609.00 | | 172 608.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 3 477.00 | | 3 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 300.00 | 23 235.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 799.00 | 218 454.00 | | 220 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 277.00 | 320 327.00 | | 331 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 251.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 251.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -251.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 035.00 | 390 694.00 | | 405 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 957.00 | 360 349.00 | | 375 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 078.00 | 30 345.00 | | 29 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 333.00 | | 31 622.00 | 47 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 596.00 | 66 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 596.00 | 58 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | | 31 622.00 | 39 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 245.00 | 6 115.00 | 12 596.00 | 34 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 6 115.00 | 12 596.00 | 31 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 789.00 | 7 294.00 | 10 495.00 | 17 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VW T.V.A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 799.00 | 210 304.00 | 10 495.00 | 220 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 4 037.00 | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 222.00 | 5 245.00 | | 6 222.00 |
ST Autres comptes | 26 968.00 | 36 842.00 | | 26 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 667.00 | 18 511.00 | | 18 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 828.00 | 1 590.00 | | 1 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 238.00 | 57 918.00 | | 77 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | 4 037.00 | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 463.00 | 105 767.00 | | 76 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 957.00 | 19 545.00 | | 21 957.00 |
ZE Dividendes | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 923.00 | 120 106.00 | | 130 923.00 |