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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 787.00 | 32 829.00 | 30 959.00 | 63 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 238.00 | 36 060.00 | 35 179.00 | 71 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 191.00 | | 130 191.00 | 130 191.00 |
BZ Autres créances | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 427.00 | | 334 427.00 | 334 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 666.00 | 36 060.00 | 369 606.00 | 405 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 064.00 | 73 719.00 | | 82 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 452.00 | 29 078.00 | | 28 452.00 |
DL TOTAL (I) | 118 197.00 | 110 478.00 | | 118 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 495.00 | 17 789.00 | | 15 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 1 884.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 13 722.00 | | 28 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 474.00 | 172 608.00 | | 179 474.00 |
EA Autres dettes | 9 868.00 | 3 496.00 | | 9 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 373.00 | 11 300.00 | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 409.00 | 220 799.00 | | 251 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 606.00 | 331 277.00 | | 369 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 956.00 | 210 304.00 | | 244 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 813.00 | | 432 813.00 | 432 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 813.00 | | 432 813.00 | 432 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 652.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 146.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 146.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | -146.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 389.00 | 405 035.00 | | 437 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 937.00 | 375 957.00 | | 408 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 452.00 | 29 078.00 | | 28 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 358.00 | | 4 880.00 | 66 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 907.00 | | 4 880.00 | 58 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 764.00 | 8 296.00 | | 27 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533.00 | 8 296.00 | | 24 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 495.00 | 9 042.00 | 6 453.00 | 15 495.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 387.00 | 150 387.00 | | 150 387.00 |
VW T.V.A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 409.00 | 244 956.00 | 6 453.00 | 251 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | 3 865.00 | | 4 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 486.00 | 6 222.00 | | 5 486.00 |
ST Autres comptes | 33 535.00 | 26 968.00 | | 33 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 772.00 | 18 667.00 | | 18 772.00 |
YT Sous‐traitance | 2 001.00 | 1 828.00 | | 2 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 458.00 | 77 238.00 | | 81 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 790.00 | 3 865.00 | | 4 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 644.00 | 76 463.00 | | 75 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 604.00 | 21 957.00 | | 23 604.00 |
ZE Dividendes | 326.00 | | | 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 251.00 | 130 923.00 | | 141 251.00 |