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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 787.00 | 55 810.00 | 7 977.00 | 63 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 238.00 | 59 041.00 | 12 197.00 | 71 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 780.00 | 2 000.00 | 133 780.00 | 135 780.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CF Disponibilités | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 040.00 | 2 000.00 | 269 040.00 | 271 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 278.00 | 61 041.00 | 281 237.00 | 342 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 587.00 | 100 419.00 | | 100 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 845.00 | 13 451.00 | | 17 845.00 |
DL TOTAL (I) | 126 113.00 | 121 552.00 | | 126 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 1 701.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 32 706.00 | | 13 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 180.00 | 118 710.00 | | 118 180.00 |
EA Autres dettes | 20 998.00 | 6 762.00 | | 20 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 124.00 | 171 260.00 | | 155 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 237.00 | 292 812.00 | | 281 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 124.00 | 171 260.00 | | 155 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 383.00 | | 370 383.00 | 370 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 383.00 | | 370 383.00 | 370 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 4 977.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 4 977.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -4 977.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 126.00 | 386 082.00 | | 371 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 281.00 | 372 630.00 | | 353 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 845.00 | 13 451.00 | | 17 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 758.00 | 6 283.00 | | 52 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 527.00 | 6 283.00 | | 49 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 124.00 | 155 124.00 | | 155 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 3 599.00 | | 4 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 036.00 | 5 916.00 | | 6 036.00 |
ST Autres comptes | 23 429.00 | 28 695.00 | | 23 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 692.00 | 18 624.00 | | 18 692.00 |
YT Sous‐traitance | 2 133.00 | 1 606.00 | | 2 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 984.00 | 80 639.00 | | 60 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | 3 599.00 | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 107.00 | 78 228.00 | | 66 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 260.00 | 18 968.00 | | 16 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 274.00 | 135 480.00 | | 111 274.00 |