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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 837.00 | 51 230.00 | 5 607.00 | 56 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 288.00 | 54 461.00 | 9 827.00 | 64 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 845.00 | 1 000.00 | 131 845.00 | 132 845.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CF Disponibilités | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 548.00 | 1 000.00 | 280 548.00 | 281 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 835.00 | 55 461.00 | 290 375.00 | 345 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 766.00 | 100 587.00 | | 100 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 361.00 | 17 845.00 | | 17 361.00 |
DL TOTAL (I) | 125 808.00 | 126 113.00 | | 125 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 947.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 13 999.00 | | 24 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 109.00 | 118 180.00 | | 133 109.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 20 998.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 567.00 | 155 124.00 | | 164 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 375.00 | 281 237.00 | | 290 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 567.00 | 155 124.00 | | 164 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 017.00 | | 393 017.00 | 393 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 017.00 | | 393 017.00 | 393 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 103.00 | 371 126.00 | | 403 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 742.00 | 353 281.00 | | 385 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 361.00 | 17 845.00 | | 17 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 238.00 | | 650.00 | 71 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 601.00 | 64 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 601.00 | 56 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 787.00 | | 650.00 | 63 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 041.00 | 3 020.00 | 7 601.00 | 59 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 810.00 | 3 020.00 | 7 601.00 | 55 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 567.00 | 164 567.00 | | 164 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 4 491.00 | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 394.00 | 6 036.00 | | 6 394.00 |
ST Autres comptes | 32 944.00 | 23 429.00 | | 32 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 070.00 | 18 692.00 | | 19 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 932.00 | 2 133.00 | | 1 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 472.00 | 60 984.00 | | 74 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 400.00 | 4 491.00 | | 4 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 970.00 | 66 107.00 | | 9 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 283.00 | 16 260.00 | | 146 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 813.00 | 111 274.00 | | 134 813.00 |