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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 787.00 | 49 527.00 | 14 260.00 | 63 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 238.00 | 52 758.00 | 18 480.00 | 71 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 786.00 | 2 000.00 | 140 786.00 | 142 786.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 332.00 | 2 000.00 | 274 332.00 | 276 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 570.00 | 54 758.00 | 292 812.00 | 347 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 419.00 | 91 538.00 | | 100 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 451.00 | 31 869.00 | | 13 451.00 |
DL TOTAL (I) | 121 552.00 | 131 089.00 | | 121 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | 6 453.00 | | 1 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 1 404.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 706.00 | 17 593.00 | | 32 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 710.00 | 133 620.00 | | 118 710.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | 41 278.00 | | 6 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 260.00 | 200 348.00 | | 171 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 812.00 | 331 437.00 | | 292 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 260.00 | 198 487.00 | | 171 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 645.00 | | 385 645.00 | 385 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 645.00 | | 385 645.00 | 385 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 977.00 | 300.00 | | 4 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 977.00 | 300.00 | | 4 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 977.00 | -300.00 | | -4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 082.00 | 432 015.00 | | 386 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 630.00 | 400 146.00 | | 372 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 451.00 | 31 869.00 | | 13 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 480.00 | 7 279.00 | | 45 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 249.00 | 7 279.00 | | 42 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 140 386.00 | 140 386.00 | | 140 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
VW T.V.A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 4 599.00 | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | 5 828.00 | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 28 695.00 | 30 055.00 | | 28 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 624.00 | 18 000.00 | | 18 624.00 |
YT Sous‐traitance | 1 606.00 | 1 848.00 | | 1 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 639.00 | 83 850.00 | | 80 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | 4 599.00 | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 228.00 | 86 415.00 | | 78 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 968.00 | 26 670.00 | | 18 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 480.00 | 139 580.00 | | 135 480.00 |