| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 617 221.00 | 473 350.00 | 143 871.00 | 617 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 913.00 | 47 194.00 | 5 719.00 | 52 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 318.00 | 67 255.00 | 30 063.00 | 97 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 972.00 | 587 799.00 | 181 173.00 | 768 972.00 |
BT Marchandises | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 037.00 | 10 855.00 | 26 182.00 | 37 037.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 083.00 | | 755 083.00 | 755 083.00 |
CF Disponibilités | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 459.00 | 10 855.00 | 893 604.00 | 904 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 431.00 | 598 654.00 | 1 074 777.00 | 1 673 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 38 112.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 716 896.00 | 800 217.00 | | 716 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 552.00 | 43 567.00 | | 72 552.00 |
DL TOTAL (I) | 943 260.00 | 885 707.00 | | 943 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 378.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 243.00 | 20 257.00 | | 20 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | 63 595.00 | | 71 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 238.00 | 29 163.00 | | 39 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 517.00 | 114 868.00 | | 131 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 777.00 | 1 000 575.00 | | 1 074 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 517.00 | 113 394.00 | | 131 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 378.00 | | 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 269.00 | | 2 472.00 | 767 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 768 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 767 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 775.00 | | 2 446.00 | 765 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 26.00 | 1 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 397.00 | 36 172.00 | 769.00 | 552 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 397.00 | 36 172.00 | 769.00 | 552 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 353.00 | | 498.00 | 11 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 353.00 | | 498.00 | 11 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 353.00 | | 498.00 | 11 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |