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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628 416.00 | 514 686.00 | 113 730.00 | 628 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 224.00 | 51 246.00 | 13 979.00 | 65 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 751.00 | 51 285.00 | 42 466.00 | 93 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 977.00 | 617 216.00 | 171 761.00 | 788 977.00 |
BT Marchandises | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BZ Autres créances | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 888.00 | 89 494.00 | 778 394.00 | 867 888.00 |
CF Disponibilités | 88 003.00 | | 88 003.00 | 88 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 025 533.00 | 89 494.00 | 936 038.00 | 1 025 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 510.00 | 706 710.00 | 1 107 800.00 | 1 814 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 808 164.00 | 762 760.00 | | 808 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 513.00 | 60 905.00 | | 7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 980 677.00 | 988 664.00 | | 980 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 929.00 | 34 967.00 | | 27 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 65 162.00 | | 44 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 966.00 | 27 896.00 | | 19 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 123.00 | 128 025.00 | | 127 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 800.00 | 1 116 689.00 | | 1 107 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 523.00 | | 48 071.00 | 769 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 617.00 | 788 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 617.00 | 787 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 971.00 | | 48 037.00 | 767 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | 34.00 | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 161.00 | 29 343.00 | 27 288.00 | 615 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 161.00 | 29 343.00 | 27 288.00 | 615 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 291.00 | 89 494.00 | 8 291.00 | 8 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 291.00 | 89 494.00 | 8 291.00 | 8 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 291.00 | 89 494.00 | 8 291.00 | 8 291.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 096.00 | 5 801.00 | 21 295.00 | 27 096.00 |
VI Groupe et associés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 923.00 | 98 628.00 | 21 295.00 | 119 923.00 |