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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 597 249.00 | 532 853.00 | 64 397.00 | 597 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 531.00 | 14 372.00 | 15 159.00 | 29 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 786.00 | 548 579.00 | 81 208.00 | 629 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 417.00 | 82 685.00 | 866 733.00 | 949 417.00 |
CF Disponibilités | 169 440.00 | | 169 440.00 | 169 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 154.00 | 82 685.00 | 1 065 469.00 | 1 148 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 940.00 | 631 263.00 | 1 146 677.00 | 1 777 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 968 540.00 | 800 177.00 | | 968 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 818.00 | 183 363.00 | | -76 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 722.00 | 1 148 540.00 | | 1 056 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 432.00 | 21 295.00 | | 15 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 821.00 | 22 320.00 | | 32 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 1 785.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 957.00 | 12 663.00 | | 31 957.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 145.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 955.00 | 64 208.00 | | 89 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 677.00 | 1 212 748.00 | | 1 146 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 754.00 | 32.00 | | 629 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 135.00 | | | 628 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | 32.00 | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 563.00 | 25 015.00 | | 523 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 563.00 | 25 015.00 | | 523 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 159.00 | 82 685.00 | 34 159.00 | 34 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 159.00 | 82 685.00 | 34 159.00 | 34 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 159.00 | 82 685.00 | 34 159.00 | 34 159.00 |
UG ‐ Financières | | 82 685.00 | 34 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 432.00 | 5 924.00 | 9 508.00 | 15 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 955.00 | 80 447.00 | 9 508.00 | 89 955.00 |