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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 625 161.00 | 493 715.00 | 131 446.00 | 625 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 913.00 | 48 793.00 | 4 120.00 | 52 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 897.00 | 72 653.00 | 17 243.00 | 89 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 523.00 | 615 161.00 | 154 362.00 | 769 523.00 |
BT Marchandises | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BZ Autres créances | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 483.00 | 8 291.00 | 674 192.00 | 682 483.00 |
CF Disponibilités | 226 265.00 | | 226 265.00 | 226 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 618.00 | 8 291.00 | 962 327.00 | 970 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 141.00 | 623 452.00 | 1 116 689.00 | 1 740 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 811.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 762 760.00 | 716 896.00 | | 762 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 905.00 | 72 552.00 | | 60 905.00 |
DL TOTAL (I) | 988 664.00 | 943 260.00 | | 988 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 967.00 | 20 243.00 | | 34 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 162.00 | 72 173.00 | | 65 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 896.00 | 39 238.00 | | 27 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 025.00 | 132 033.00 | | 128 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 689.00 | 1 075 293.00 | | 1 116 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 972.00 | | 12 791.00 | 768 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 769 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 240.00 | 767 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 452.00 | | 12 759.00 | 767 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 32.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 799.00 | 34 740.00 | 7 378.00 | 587 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 799.00 | 34 740.00 | 7 378.00 | 587 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 855.00 | 8 291.00 | 10 855.00 | 10 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 855.00 | 8 291.00 | 10 855.00 | 10 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VI Groupe et associés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |