| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 597 249.00 | 513 743.00 | 83 506.00 | 597 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 531.00 | 8 466.00 | 21 065.00 | 29 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 754.00 | 523 563.00 | 106 191.00 | 629 754.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 948.00 | 34 159.00 | 945 789.00 | 979 948.00 |
CF Disponibilités | 157 763.00 | | 157 763.00 | 157 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 716.00 | 34 159.00 | 1 106 557.00 | 1 140 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 471.00 | 557 723.00 | 1 212 748.00 | 1 770 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 800 177.00 | 808 164.00 | | 800 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 363.00 | 7 513.00 | | 183 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 540.00 | 980 677.00 | | 1 148 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 295.00 | 27 096.00 | | 21 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 320.00 | 27 929.00 | | 22 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 44 932.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 663.00 | 19 966.00 | | 12 663.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 208.00 | 127 123.00 | | 64 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 748.00 | 1 107 800.00 | | 1 212 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 977.00 | | 1 156.00 | 788 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 379.00 | 629 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 379.00 | 628 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 391.00 | | 1 123.00 | 787 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | 34.00 | 1 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 216.00 | 29 591.00 | 123 244.00 | 617 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 216.00 | 29 591.00 | 123 244.00 | 617 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 494.00 | 34 159.00 | 89 494.00 | 89 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 494.00 | 34 159.00 | 89 494.00 | 89 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 494.00 | 34 159.00 | 89 494.00 | 89 494.00 |
UG ‐ Financières | | 34 159.00 | 89 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 295.00 | 5 863.00 | 15 432.00 | 21 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 208.00 | 48 776.00 | 15 432.00 | 64 208.00 |