| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 756.00 | 8 084.00 | 7 671.00 | 15 756.00 |
AH Fonds commercial | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 674.00 | 18 246.00 | 18 427.00 | 36 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 422.00 | 26 331.00 | 193 090.00 | 219 422.00 |
BT Marchandises | 141 709.00 | 1 909.00 | 139 799.00 | 141 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 397.00 | | 328 397.00 | 328 397.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 797.00 | 1 909.00 | 556 887.00 | 558 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 219.00 | 28 240.00 | 749 978.00 | 778 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 341.00 | 259 214.00 | | 260 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163.00 | 1 126.00 | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 373 505.00 | 370 341.00 | | 373 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 872.00 | 19 775.00 | | 8 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 859.00 | 309 767.00 | | 305 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 654.00 | 33 552.00 | | 31 654.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 473.00 | 393 100.00 | | 376 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 978.00 | 763 442.00 | | 749 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 404.00 | 129 492.00 | 1 385 897.00 | 1 256 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 404.00 | 129 492.00 | 1 385 897.00 | 1 256 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 25 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 675.00 | 1 376 258.00 | | 1 387 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 511.00 | 1 375 132.00 | | 1 384 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163.00 | 1 126.00 | | 3 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 860.00 | 305 860.00 | | 305 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 704.00 | 342 644.00 | 60.00 | 342 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 473.00 | 372 638.00 | 3 835.00 | 376 473.00 |