| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 586.00 | 9 222.00 | 7 363.00 | 16 586.00 |
AH Fonds commercial | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 973.00 | 34 479.00 | 1 493.00 | 35 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 550.00 | 43 702.00 | 175 848.00 | 219 550.00 |
BT Marchandises | 119 477.00 | 1 909.00 | 117 567.00 | 119 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 131.00 | 1 073.00 | 405 057.00 | 406 131.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CF Disponibilités | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 062.00 | 2 983.00 | 636 079.00 | 639 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 613.00 | 46 685.00 | 811 927.00 | 858 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 800.00 | 260 711.00 | | 261 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140.00 | 1 088.00 | | 19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 390 941.00 | 371 800.00 | | 390 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | 24 979.00 | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 619.00 | 330 132.00 | | 353 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 590.00 | 36 733.00 | | 56 590.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 79.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 986.00 | 391 924.00 | | 420 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 927.00 | 763 724.00 | | 811 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 738.00 | 134 059.00 | 1 492 798.00 | 1 358 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 738.00 | 134 059.00 | 1 492 798.00 | 1 358 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 26 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 236.00 | 1 448 845.00 | | 1 509 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 095.00 | 1 447 757.00 | | 1 490 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 140.00 | 1 088.00 | | 19 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 550.00 | | | 219 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 517.00 | | | 183 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 918.00 | 3 784.00 | | 39 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 276.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 972.00 | 3 507.00 | | 30 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 427 535.00 | 427 475.00 | 60.00 | 427 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
6T Sur comptes clients | 953.00 | 120.00 | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | 120.00 | | 2 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 619.00 | 353 619.00 | | 353 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 475.00 | 427 475.00 | | 427 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 535.00 | 427 475.00 | 60.00 | 427 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 986.00 | 420 986.00 | | 420 986.00 |