| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 061.00 | 6 925.00 | 7 136.00 | 14 061.00 |
AH Fonds commercial | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 757.00 | 34 393.00 | 363.00 | 34 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 809.00 | 41 318.00 | 174 491.00 | 215 809.00 |
BT Marchandises | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 879.00 | 953.00 | 483 925.00 | 484 879.00 |
BZ Autres créances | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CF Disponibilités | 280 949.00 | | 280 949.00 | 280 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 375.00 | 953.00 | 885 421.00 | 886 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 184.00 | 42 272.00 | 1 059 912.00 | 1 102 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 941.00 | 261 800.00 | | 280 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 270.00 | 19 140.00 | | 78 270.00 |
DL TOTAL (I) | 469 211.00 | 390 941.00 | | 469 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 344.00 | 353 619.00 | | 494 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 141.00 | 56 590.00 | | 81 141.00 |
EA Autres dettes | 15 215.00 | 3 296.00 | | 15 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 701.00 | 420 986.00 | | 590 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 912.00 | 811 927.00 | | 1 059 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 666.00 | 229 234.00 | 1 968 901.00 | 1 739 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 666.00 | 229 234.00 | 1 968 901.00 | 1 739 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 555.00 | 1 138.00 | | 23 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 002.00 | 1 509 236.00 | | 1 978 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 732.00 | 1 490 095.00 | | 1 899 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 270.00 | 19 140.00 | | 78 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 702.00 | 1 357.00 | 3 741.00 | 43 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | 227.00 | 2 525.00 | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 480.00 | 1 130.00 | 1 216.00 | 34 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | | 120.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | | 2 029.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | | 2 029.00 | 2 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 345.00 | 494 345.00 | | 494 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 056.00 | 515 056.00 | | 515 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 116.00 | 515 056.00 | 60.00 | 515 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 701.00 | 590 701.00 | | 590 701.00 |