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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 289.00 | 7 071.00 | 9 218.00 | 16 289.00 |
AH Fonds commercial | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 335.00 | 34 394.00 | 1 941.00 | 36 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 616.00 | 41 465.00 | 178 151.00 | 219 616.00 |
BT Marchandises | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 748.00 | | 329 748.00 | 329 748.00 |
BZ Autres créances | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CF Disponibilités | 273 504.00 | | 273 504.00 | 273 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 650.00 | | 736 650.00 | 736 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 266.00 | 41 465.00 | 914 800.00 | 956 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 212.00 | 280 941.00 | | 309 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 015.00 | 78 270.00 | | 51 015.00 |
DL TOTAL (I) | 470 227.00 | 469 212.00 | | 470 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 996.00 | 494 345.00 | | 374 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 691.00 | 81 141.00 | | 52 691.00 |
EA Autres dettes | 16 887.00 | 15 215.00 | | 16 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 574.00 | 590 701.00 | | 444 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 800.00 | 1 059 913.00 | | 914 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 995.00 | | 1 532 995.00 | 1 532 995.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 395.00 | | 1 535 395.00 | 1 535 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 23 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 072.00 | 5 054.00 | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 23 555.00 | | 12 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 555.00 | 1 978 003.00 | | 1 537 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 540.00 | 1 899 732.00 | | 1 486 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 015.00 | 78 270.00 | | 51 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 319.00 | 146.00 | | 41 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 146.00 | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 996.00 | 374 996.00 | | 374 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 251.00 | 369 251.00 | | 369 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 311.00 | 369 251.00 | 60.00 | 369 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 574.00 | 444 574.00 | | 444 574.00 |