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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 586.00 | 8 945.00 | 7 640.00 | 16 586.00 |
AH Fonds commercial | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 973.00 | 30 972.00 | 5 000.00 | 35 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 550.00 | 39 918.00 | 179 632.00 | 219 550.00 |
BT Marchandises | 133 778.00 | 1 909.00 | 131 868.00 | 133 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 164.00 | 953.00 | 352 211.00 | 353 164.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 955.00 | 2 863.00 | 584 092.00 | 586 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 506.00 | 42 781.00 | 763 724.00 | 806 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 711.00 | 263 505.00 | | 260 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | -2 793.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 371 800.00 | 370 711.00 | | 371 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 979.00 | 29 979.00 | | 24 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 132.00 | 366 898.00 | | 330 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | 27 835.00 | | 36 733.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 924.00 | 428 632.00 | | 391 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 724.00 | 799 344.00 | | 763 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 868.00 | 155 676.00 | 1 443 545.00 | 1 287 868.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 868.00 | 155 676.00 | 1 443 545.00 | 1 287 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 845.00 | 1 279 064.00 | | 1 448 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 757.00 | 1 281 857.00 | | 1 447 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | -2 793.00 | | 1 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 132.00 | 330 132.00 | | 330 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 601.00 | 363 541.00 | 60.00 | 363 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 924.00 | 391 924.00 | | 391 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |