| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 32 902.00 | 1 085.00 | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 524.00 | 5 909.00 | 21 615.00 | 27 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 197.00 | 40 194.00 | 166 003.00 | 206 197.00 |
BT Marchandises | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 185.00 | 861.00 | 43 323.00 | 44 185.00 |
BZ Autres créances | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CF Disponibilités | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 928.00 | 861.00 | 104 067.00 | 104 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 125.00 | 41 056.00 | 270 069.00 | 311 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
DH Report à nouveau | 80 477.00 | 56 470.00 | | 80 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 678.00 | 24 007.00 | | 11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 169 833.00 | 158 155.00 | | 169 833.00 |
DP Provisions pour risques | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863.00 | 18 587.00 | | 10 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 54 961.00 | | 51 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 579.00 | 38 565.00 | | 34 579.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 300.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 887.00 | 113 413.00 | | 97 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 069.00 | 271 568.00 | | 270 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 887.00 | 113 413.00 | | 97 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 496.00 | | 219 496.00 | 219 496.00 |
FG Production vendue services | 139 973.00 | | 139 973.00 | 139 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 469.00 | | 359 469.00 | 359 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 796.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 687.00 | 16 645.00 | | 15 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 188.00 | -148.00 | | -2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 419.00 | 358 136.00 | | 361 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 741.00 | 334 129.00 | | 349 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 678.00 | 24 007.00 | | 11 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 625.00 | | 22 461.00 | 191 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 889.00 | 206 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 889.00 | 61 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 686.00 | | | 144 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 939.00 | | 22 461.00 | 46 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 492.00 | 2 592.00 | 7 889.00 | 45 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 108.00 | 2 592.00 | 7 889.00 | 44 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | 8.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | 8.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | 2 349.00 | 8.00 | 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 349.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 473.00 | 58 443.00 | 1 030.00 | 59 473.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 887.00 | 97 887.00 | | 97 887.00 |