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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 641.00 | 257.00 | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 824.00 | 13 999.00 | 1 825.00 | 15 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 315.00 | 16 460.00 | 7 855.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 340.00 | 32 100.00 | 153 239.00 | 185 340.00 |
BT Marchandises | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 291.00 | 100.00 | 54 191.00 | 54 291.00 |
BZ Autres créances | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 731.00 | 100.00 | 135 631.00 | 135 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 071.00 | 32 201.00 | 288 870.00 | 321 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
DH Report à nouveau | 68 227.00 | 71 200.00 | | 68 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 578.00 | -2 974.00 | | -13 578.00 |
DL TOTAL (I) | 132 327.00 | 145 904.00 | | 132 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | 2 731.00 | | 3 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | 4 034.00 | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 439.00 | 99 068.00 | | 119 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 559.00 | 35 074.00 | | 28 559.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 260.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 544.00 | 142 166.00 | | 156 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 870.00 | 288 070.00 | | 288 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 544.00 | 142 166.00 | | 156 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 512.00 | | 158 512.00 | 158 512.00 |
FG Production vendue services | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 942.00 | | 274 942.00 | 274 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 543.00 | 292 402.00 | | 276 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 121.00 | 295 376.00 | | 290 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 578.00 | -2 974.00 | | -13 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 113.00 | | 1 277.00 | 185 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 185 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 40 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 686.00 | | 515.00 | 144 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 427.00 | | 763.00 | 40 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 994.00 | 3 157.00 | 1 050.00 | 29 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 257.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | 2 900.00 | 1 050.00 | 28 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 34.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 34.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 34.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 985.00 | 70 864.00 | 121.00 | 70 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 544.00 | 156 544.00 | | 156 544.00 |