| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 692.00 | 11 109.00 | 17 583.00 | 28 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 365.00 | 46 479.00 | 160 886.00 | 207 365.00 |
BT Marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 022.00 | 861.00 | 40 160.00 | 41 022.00 |
BZ Autres créances | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CF Disponibilités | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 962.00 | 861.00 | 90 101.00 | 90 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 327.00 | 47 341.00 | 250 986.00 | 298 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
DH Report à nouveau | 100 277.00 | 92 156.00 | | 100 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 363.00 | 8 121.00 | | -19 363.00 |
DL TOTAL (I) | 158 591.00 | 177 954.00 | | 158 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 349.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 880.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 232.00 | 61 746.00 | | 57 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 718.00 | 30 745.00 | | 33 718.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 300.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 395.00 | 94 671.00 | | 92 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 986.00 | 274 975.00 | | 250 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 395.00 | 94 671.00 | | 92 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 247.00 | | 181 247.00 | 181 247.00 |
FG Production vendue services | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 369.00 | 16 067.00 | | 16 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | -3 129.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 988.00 | 348 014.00 | | 300 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 352.00 | 339 893.00 | | 320 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 363.00 | 8 121.00 | | -19 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 889.00 | | 806.00 | 206 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 207 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 62 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 686.00 | | | 144 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 203.00 | | 806.00 | 62 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 803.00 | 3 007.00 | 330.00 | 43 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 419.00 | 3 007.00 | 330.00 | 42 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
6T Sur comptes clients | 861.00 | | | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | | | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | | 2 349.00 | 3 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 349.00 | |