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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 692.00 | 13 980.00 | 14 712.00 | 28 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 365.00 | 49 350.00 | 158 015.00 | 207 365.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 261.00 | 196.00 | 42 065.00 | 42 261.00 |
BZ Autres créances | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CF Disponibilités | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 061.00 | 196.00 | 90 865.00 | 91 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 426.00 | 49 547.00 | 248 880.00 | 298 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
DH Report à nouveau | 80 914.00 | 100 277.00 | | 80 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 745.00 | -19 363.00 | | -5 745.00 |
DL TOTAL (I) | 152 846.00 | 158 591.00 | | 152 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 895.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 173.00 | 57 232.00 | | 65 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 966.00 | 33 718.00 | | 25 966.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 550.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 033.00 | 92 395.00 | | 96 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 880.00 | 250 986.00 | | 248 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 033.00 | 92 395.00 | | 96 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 589.00 | | 193 589.00 | 193 589.00 |
FG Production vendue services | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 896.00 | | 311 896.00 | 311 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 932.00 | -4 533.00 | | -3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 097.00 | 300 988.00 | | 313 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 842.00 | 320 352.00 | | 318 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 745.00 | -19 363.00 | | -5 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 365.00 | | | 207 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 686.00 | | | 144 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 479.00 | 2 871.00 | | 46 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095.00 | 2 871.00 | | 45 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 861.00 | | 665.00 | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | | 665.00 | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | | 665.00 | 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 305.00 | 57 071.00 | 234.00 | 57 305.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |