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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 824.00 | 13 407.00 | 2 417.00 | 15 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 603.00 | 15 202.00 | 9 400.00 | 24 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 113.00 | 29 994.00 | 155 119.00 | 185 113.00 |
BT Marchandises | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 239.00 | 135.00 | 84 104.00 | 84 239.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 341.00 | 135.00 | 135 206.00 | 135 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 453.00 | 30 128.00 | 290 325.00 | 320 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
DH Report à nouveau | 71 200.00 | 75 169.00 | | 71 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720.00 | -3 968.00 | | -720.00 |
DL TOTAL (I) | 148 159.00 | 148 878.00 | | 148 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | 3 987.00 | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 068.00 | 73 453.00 | | 99 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 074.00 | 21 075.00 | | 35 074.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 210.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 166.00 | 99 725.00 | | 142 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 325.00 | 248 603.00 | | 290 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 166.00 | 99 725.00 | | 142 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 168.00 | | 187 168.00 | 187 168.00 |
FG Production vendue services | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 776.00 | | 291 776.00 | 291 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 402.00 | 283 710.00 | | 292 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 122.00 | 287 678.00 | | 293 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720.00 | -3 968.00 | | -720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 365.00 | | 2 960.00 | 207 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 212.00 | 185 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 212.00 | 40 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 686.00 | | | 144 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 679.00 | | 2 960.00 | 62 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 108.00 | 2 820.00 | 24 934.00 | 52 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 724.00 | 2 820.00 | 24 934.00 | 50 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166.00 | | 31.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | | 31.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | | 31.00 | 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 960.00 | 100 799.00 | 161.00 | 100 960.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 166.00 | 142 166.00 | | 142 166.00 |