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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
AP Constructions | 394 996.00 | 211 103.00 | 183 894.00 | 394 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 126.00 | 127 499.00 | 113 628.00 | 241 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 065.00 | 158 669.00 | 88 395.00 | 247 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 849.00 | 497 271.00 | 530 578.00 | 1 027 849.00 |
BT Marchandises | 1 362 930.00 | | 1 362 930.00 | 1 362 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 825.00 | 245 113.00 | 2 765 711.00 | 3 010 825.00 |
BZ Autres créances | 184 821.00 | 19 477.00 | 165 343.00 | 184 821.00 |
CF Disponibilités | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 313.00 | 264 591.00 | 4 341 722.00 | 4 606 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 162.00 | 761 862.00 | 4 872 301.00 | 5 634 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
CU Autres participations | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DG Autres réserves | 190 104.00 | 10 782.00 | | 190 104.00 |
DH Report à nouveau | 701 916.00 | 701 916.00 | | 701 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 868.00 | 188 559.00 | | 254 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 749.00 | 93 180.00 | | 71 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 911.00 | 1 099 474.00 | | 1 332 911.00 |
DP Provisions pour risques | 128 663.00 | 130 007.00 | | 128 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 663.00 | 130 007.00 | | 128 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 765.00 | 287 724.00 | | 959 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 889.00 | 5 689.00 | | 12 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 067.00 | 1 517 192.00 | | 2 162 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 355.00 | 284 895.00 | | 245 355.00 |
EA Autres dettes | 30 651.00 | 39 988.00 | | 30 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 727.00 | 2 150 649.00 | | 3 410 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 301.00 | 3 380 130.00 | | 4 872 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 580.00 | 2 089 189.00 | | 3 039 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 051.00 | | 638 051.00 | 638 051.00 |
FD Production vendue biens | 5 464 306.00 | 626 746.00 | 6 091 052.00 | 5 464 306.00 |
FG Production vendue services | 164 561.00 | | 164 561.00 | 164 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 917.00 | 626 746.00 | 6 893 663.00 | 6 266 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 914 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 22 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 172.00 | 24 258.00 | | 26 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 065.00 | 20 777.00 | | 26 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 237.00 | 45 035.00 | | 52 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 993.00 | 39 153.00 | | 52 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 993.00 | 45 328.00 | | 52 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -294.00 | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 381.00 | 39 283.00 | | 61 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 185.00 | 5 832 387.00 | | 6 969 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 317.00 | 5 643 827.00 | | 6 714 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 868.00 | 188 559.00 | | 254 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 409.00 | | 124 440.00 | 903 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 881.00 | | 8 353.00 | 77 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 791.00 | | 84 396.00 | 798 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 737.00 | | 31 691.00 | 26 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 948.00 | 74 323.00 | | 422 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 948.00 | 74 323.00 | | 422 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 007.00 | | 1 344.00 | 130 007.00 |
6T Sur comptes clients | 241 108.00 | 10 599.00 | 6 594.00 | 241 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 586.00 | 10 599.00 | 6 594.00 | 260 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 593.00 | 10 599.00 | 7 938.00 | 390 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 599.00 | 594.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 067.00 | 2 162 067.00 | | 2 162 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | -17 331.00 | | | -17 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 512.00 | | | 2 717 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -20.00 | | | -20.00 |
VB T. V. A. | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VC Groupe et associés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 258.00 | 467 258.00 | | 467 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 507.00 | 134 249.00 | 358 258.00 | 492 507.00 |
VI Groupe et associés | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 161.00 | | | 456 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 281.00 | 3 231 950.00 | 17 331.00 | 3 249 281.00 |
VW T.V.A. | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 727.00 | 3 039 580.00 | 358 258.00 | 3 410 727.00 |