| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
AP Constructions | 398 898.00 | 221 126.00 | 177 772.00 | 398 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 618.00 | 162 594.00 | 160 023.00 | 322 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 301.00 | 195 003.00 | 96 298.00 | 291 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BF Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 982.00 | 578 723.00 | 617 259.00 | 1 195 982.00 |
BT Marchandises | 1 372 446.00 | | 1 372 446.00 | 1 372 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 419.00 | 286 106.00 | 2 018 313.00 | 2 304 419.00 |
BZ Autres créances | 686 809.00 | 19 477.00 | 667 331.00 | 686 809.00 |
CF Disponibilités | 273 454.00 | | 273 454.00 | 273 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 205.00 | 305 584.00 | 4 331 621.00 | 4 637 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 187.00 | 884 307.00 | 4 948 880.00 | 5 833 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DG Autres réserves | 444 972.00 | 190 104.00 | | 444 972.00 |
DH Report à nouveau | 701 916.00 | 701 916.00 | | 701 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 454.00 | 254 868.00 | | 305 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 413.00 | 71 749.00 | | 50 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 029.00 | 1 332 911.00 | | 1 617 029.00 |
DP Provisions pour risques | 127 555.00 | 128 663.00 | | 127 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 555.00 | 128 663.00 | | 127 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 600.00 | 959 765.00 | | 888 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 12 889.00 | | 1 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 509.00 | 2 162 067.00 | | 2 025 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 813.00 | 245 355.00 | | 90 813.00 |
EA Autres dettes | 42 140.00 | 30 651.00 | | 42 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 296.00 | 3 410 727.00 | | 3 204 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 880.00 | 4 872 301.00 | | 4 948 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 093.00 | 3 039 580.00 | | 2 960 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 243.00 | | 1 515 243.00 | 1 515 243.00 |
FD Production vendue biens | 4 966 827.00 | 1 512 315.00 | 6 479 142.00 | 4 966 827.00 |
FG Production vendue services | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 597 575.00 | 1 512 315.00 | 8 109 890.00 | 6 597 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 628 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 719.00 | |
GE Autres charges | | | 181 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 180.00 | 26 172.00 | | 21 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 336.00 | 26 065.00 | | 25 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 516.00 | 52 237.00 | | 46 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 905.00 | 52 993.00 | | 92 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 143.00 | 52 993.00 | | 208 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 628.00 | -757.00 | | -161 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 345.00 | 61 381.00 | | 108 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 319.00 | 6 969 185.00 | | 8 788 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 865.00 | 6 714 317.00 | | 8 482 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 454.00 | 254 868.00 | | 305 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 349.00 | | 171 633.00 | 1 030 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 195 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 012 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 234.00 | | 36 003.00 | 86 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 187.00 | | 135 630.00 | 883 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 271.00 | 84 769.00 | 3 317.00 | 497 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 271.00 | 84 769.00 | 3 317.00 | 497 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 663.00 | 112 555.00 | 113 663.00 | 128 663.00 |
6T Sur comptes clients | 245 113.00 | 121 719.00 | 80 726.00 | 245 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 591.00 | 121 719.00 | 80 726.00 | 264 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 254.00 | 234 274.00 | 194 389.00 | 393 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 719.00 | 80 726.00 | |
UG ‐ Financières | | | 113 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 509.00 | 2 025 509.00 | | 2 025 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
UP Prêts | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 508.00 | | | 1 969 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 911.00 | | | 334 911.00 |
VB T. V. A. | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 342.00 | 530 342.00 | | 530 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 258.00 | 114 055.00 | 244 203.00 | 358 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 759.00 | | | 562 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 636.00 | 3 022 305.00 | 17 331.00 | 3 039 636.00 |
VW T.V.A. | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 030.00 | 2 804 827.00 | 244 203.00 | 3 049 030.00 |