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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 178 246.00 | |
AP Constructions | | | 262 424.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 156 437.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 187 717.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 027.00 | |
BF Prêts | | | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 862 786.00 | |
BT Marchandises | | | 3 234 404.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 118 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 391 693.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 609 071.00 | |
CF Disponibilités | | | 472 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 74 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 900 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 763 150.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 32 605.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DG Autres réserves | 2 158 045.00 | 1 316 330.00 | | 2 158 045.00 |
DH Report à nouveau | 701 916.00 | 701 916.00 | | 701 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 108.00 | 841 715.00 | | 860 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 343.00 | 2 974 235.00 | | 3 834 343.00 |
DP Provisions pour risques | 464 080.00 | 464 080.00 | | 464 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 080.00 | 464 080.00 | | 464 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 206.00 | 2 662 004.00 | | 2 363 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 162.00 | 12 624.00 | | 32 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 533.00 | 103 828.00 | | 57 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 056.00 | 3 098 376.00 | | 3 724 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 908.00 | 427 632.00 | | 202 908.00 |
EA Autres dettes | 84 861.00 | 40 839.00 | | 84 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 464 727.00 | 6 345 303.00 | | 6 464 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 150.00 | 9 783 618.00 | | 10 763 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 093 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 608 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 701 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 816 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 871 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 632.00 | |
GE Autres charges | | | 226 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 605 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | 80 686.00 | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | 34 700.00 | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 688.00 | 115 387.00 | | 9 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 545.00 | 5 559.00 | | 31 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 392.00 | 9 963.00 | | 7 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 936.00 | 352 046.00 | | 38 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 249.00 | -236 660.00 | | -29 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 319.00 | 328 012.00 | | 312 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 853 686.00 | 10 534 677.00 | | 13 853 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 993 578.00 | 9 692 962.00 | | 12 993 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 108.00 | 841 715.00 | | 860 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 844.00 | | 275 962.00 | 1 516 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 509.00 | 1 751 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 509.00 | 1 475 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 015.00 | | 45 198.00 | 153 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 867.00 | | 230 764.00 | 1 285 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 173.00 | 123 454.00 | 34 117.00 | 799 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | 8 896.00 | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 102.00 | 114 558.00 | 34 117.00 | 788 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 080.00 | | | 464 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 080.00 | | | 464 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 632.00 | 53 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 308 525.00 | 3 308 525.00 | | 3 308 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 448.00 | 647 448.00 | | 647 448.00 |
VB T. V. A. | 404 112.00 | 404 112.00 | | 404 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 061.00 | 1 698 061.00 | | 1 698 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 139.00 | | | 327 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 962.00 | 473 962.00 | | 473 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682 590.00 | 6 639 259.00 | 43 331.00 | 6 682 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |