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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 758.00 | 2 448.00 | 125 310.00 | 127 758.00 |
AP Constructions | 447 940.00 | 232 400.00 | 215 540.00 | 447 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 658.00 | 201 188.00 | 111 470.00 | 312 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 517.00 | 218 216.00 | 115 301.00 | 333 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 001.00 | 654 252.00 | 631 749.00 | 1 286 001.00 |
BT Marchandises | 2 620 437.00 | | 2 620 437.00 | 2 620 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 490.00 | 293 376.00 | 2 076 114.00 | 2 369 490.00 |
BZ Autres créances | 353 593.00 | 19 477.00 | 334 116.00 | 353 593.00 |
CF Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 475.00 | 312 853.00 | 5 039 623.00 | 5 352 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 476.00 | 967 105.00 | 5 671 371.00 | 6 638 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
CU Autres participations | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DG Autres réserves | 750 426.00 | 444 972.00 | | 750 426.00 |
DH Report à nouveau | 701 916.00 | 701 916.00 | | 701 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 968.00 | 305 454.00 | | 313 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 419.00 | 50 413.00 | | 30 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 003.00 | 1 617 029.00 | | 1 911 003.00 |
DP Provisions pour risques | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 267.00 | 888 600.00 | | 1 009 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 305.00 | 155 266.00 | | 154 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 942.00 | 2 025 509.00 | | 2 315 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 923.00 | 90 813.00 | | 131 923.00 |
EA Autres dettes | 19 406.00 | 42 140.00 | | 19 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 813.00 | 3 204 296.00 | | 3 632 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 371.00 | 4 948 880.00 | | 5 671 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 778.00 | 2 960 093.00 | | 3 477 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 008.00 | 1 658 115.00 | 1 665 123.00 | 7 008.00 |
FD Production vendue biens | 6 420 878.00 | | 6 420 878.00 | 6 420 878.00 |
FG Production vendue services | 171 286.00 | | 171 286.00 | 171 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 172.00 | 1 658 115.00 | 8 257 287.00 | 6 599 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 309 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 165.00 | |
GE Autres charges | | | 108 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 211.00 | 21 180.00 | | 20 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 494.00 | 25 336.00 | | 21 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 705.00 | 46 516.00 | | 41 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | 92 905.00 | | 5 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | 2 683.00 | | 1 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | 208 143.00 | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 133.00 | -161 628.00 | | 35 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 459.00 | 108 345.00 | | 98 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 444.00 | 8 788 319.00 | | 8 367 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 476.00 | 8 482 865.00 | | 8 053 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 968.00 | 305 454.00 | | 313 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 539.00 | | 188 155.00 | 1 120 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 693.00 | 1 286 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 693.00 | 1 094 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 294.00 | | 28 464.00 | 99 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 317.00 | | 156 491.00 | 960 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 928.00 | | 3 200.00 | 60 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 900.00 | 97 653.00 | 21 301.00 | 577 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 900.00 | 95 205.00 | 21 301.00 | 577 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
6T Sur comptes clients | 286 106.00 | 21 165.00 | 13 896.00 | 286 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 584.00 | 21 165.00 | 13 896.00 | 305 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 139.00 | 21 165.00 | 13 896.00 | 433 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 165.00 | 13 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 942.00 | 2 315 942.00 | | 2 315 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 766.00 | 2 025 766.00 | | 2 025 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 724.00 | 343 724.00 | | 343 724.00 |
VB T. V. A. | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 064.00 | 765 064.00 | | 765 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 203.00 | 89 168.00 | 155 035.00 | 244 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 919.00 | 187 919.00 | | 187 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 471.00 | 2 759 140.00 | 17 331.00 | 2 776 471.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 508.00 | 3 323 472.00 | 155 035.00 | 3 478 508.00 |