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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 025.00 | 6 702.00 | 126 323.00 | 133 025.00 |
AP Constructions | 472 132.00 | 246 462.00 | 225 670.00 | 472 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 817.00 | 248 559.00 | 139 257.00 | 387 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 623.00 | 253 436.00 | 90 186.00 | 343 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 224.00 | 755 159.00 | 636 065.00 | 1 391 224.00 |
BT Marchandises | 2 673 874.00 | | 2 673 874.00 | 2 673 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 908.00 | 432 607.00 | 2 527 302.00 | 2 959 908.00 |
BZ Autres créances | 449 906.00 | | 449 906.00 | 449 906.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 189.00 | 432 607.00 | 5 673 582.00 | 6 106 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 413.00 | 1 187 766.00 | 6 309 647.00 | 7 497 413.00 |
CU Autres participations | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DG Autres réserves | 1 064 394.00 | 750 426.00 | | 1 064 394.00 |
DH Report à nouveau | 701 916.00 | 701 916.00 | | 701 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 935.00 | 313 969.00 | | 251 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 174.00 | 30 419.00 | | 11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 694.00 | 1 911 003.00 | | 2 143 694.00 |
DP Provisions pour risques | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 633.00 | 1 009 267.00 | | 1 169 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 1 969.00 | | 5 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 130.00 | 154 305.00 | | 72 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 780.00 | 2 315 942.00 | | 2 627 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 711.00 | 131 923.00 | | 133 711.00 |
EA Autres dettes | 29 845.00 | 19 406.00 | | 29 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 398.00 | 3 632 813.00 | | 4 038 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 647.00 | 5 671 371.00 | | 6 309 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916 244.00 | 3 477 778.00 | | 3 916 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173.00 | 2 802 145.00 | 2 805 318.00 | 3 173.00 |
FD Production vendue biens | 5 994 199.00 | | 5 994 199.00 | 5 994 199.00 |
FG Production vendue services | 105 774.00 | | 105 774.00 | 105 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 146.00 | 2 802 145.00 | 8 905 291.00 | 6 103 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 144 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 073.00 | |
GE Autres charges | | | 127 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 531.00 | 20 211.00 | | 9 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 745.00 | 21 494.00 | | 20 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 276.00 | 41 705.00 | | 30 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 140.00 | 5 181.00 | | 29 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 140.00 | 6 573.00 | | 29 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | 35 133.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 567.00 | 98 459.00 | | 94 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 958.00 | 8 367 444.00 | | 9 080 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 023.00 | 8 053 476.00 | | 8 829 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 935.00 | 313 968.00 | | 251 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 001.00 | | 122 395.00 | 1 276 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 1 391 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 172.00 | 1 203 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 758.00 | | 5 267.00 | 127 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 115.00 | | 116 628.00 | 1 094 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 128.00 | | 500.00 | 54 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 252.00 | 108 079.00 | 7 172.00 | 654 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 4 254.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 804.00 | 103 825.00 | 7 172.00 | 651 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 780.00 | 2 627 780.00 | | 2 627 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 104.00 | 2 449 104.00 | | 2 449 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 805.00 | 510 805.00 | | 510 805.00 |
VB T. V. A. | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
VC Groupe et associés | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 302.00 | 951 302.00 | | 951 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 331.00 | 96 176.00 | 122 154.00 | 218 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 274.00 | 159 274.00 | | 159 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 396.00 | 3 445 565.00 | 17 831.00 | 3 463 396.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 268.00 | 3 844 114.00 | 122 154.00 | 3 966 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |