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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 428.00 | 79 121.00 | 10 306.00 | 89 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 417.00 | 83 650.00 | 249 767.00 | 333 417.00 |
BT Marchandises | 437 855.00 | 31 521.00 | 406 334.00 | 437 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 793.00 | 31 521.00 | 469 272.00 | 500 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 210.00 | 115 171.00 | 719 038.00 | 834 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
DL TOTAL (I) | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 724.00 | | | 371 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 235.00 | | | 626 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 038.00 | | | 719 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 811.00 | | | 608 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 633.00 | | 4 564.00 | 333 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 333 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 89 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 825.00 | | | 240 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 644.00 | | 4 564.00 | 89 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 853.00 | 1 578.00 | 4 781.00 | 86 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 324.00 | 1 578.00 | 4 781.00 | 82 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 313.00 | 131 313.00 | | 131 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 484.00 | 33 060.00 | 17 425.00 | 50 484.00 |
VI Groupe et associés | 371 724.00 | 371 724.00 | | 371 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 250.00 | 11 086.00 | 3 164.00 | 14 250.00 |
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 235.00 | 608 811.00 | 17 425.00 | 626 235.00 |