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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 054.00 | 911.00 | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 156 092.00 | | 156 092.00 | 156 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 697.00 | 99 696.00 | 18 001.00 | 117 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 123.00 | 104 751.00 | 319 372.00 | 424 123.00 |
BT Marchandises | 758 376.00 | 127 822.00 | 630 554.00 | 758 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CF Disponibilités | 181 405.00 | | 181 405.00 | 181 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 354.00 | 127 822.00 | 844 532.00 | 972 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 476.00 | 232 573.00 | 1 163 904.00 | 1 396 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 410.00 | | | 274 410.00 |
DL TOTAL (I) | 282 795.00 | | | 282 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 298.00 | | | 211 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 034.00 | | | 457 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 222.00 | | | 106 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 109.00 | | | 881 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 904.00 | | | 1 163 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 177.00 | | | 694 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 686.00 | | 70 437.00 | 353 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 825.00 | | 58 437.00 | 240 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 697.00 | | 8 000.00 | 109 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 4 000.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 539.00 | 7 212.00 | 104 751.00 | 97 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 525.00 | 5 054.00 | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 010.00 | 6 687.00 | 99 696.00 | 93 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 040.00 | 127 822.00 | 87 040.00 | 87 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 040.00 | 127 822.00 | 87 040.00 | 87 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 040.00 | 127 822.00 | 87 040.00 | 87 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 822.00 | 87 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 298.00 | 24 367.00 | 186 932.00 | 211 298.00 |
VI Groupe et associés | 457 034.00 | 457 034.00 | | 457 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 737.00 | 32 573.00 | 7 164.00 | 39 737.00 |
VW T.V.A. | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 109.00 | 694 177.00 | 186 932.00 | 881 109.00 |