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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 697.00 | 93 010.00 | 16 687.00 | 109 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 686.00 | 97 539.00 | 256 148.00 | 353 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BT Marchandises | 594 039.00 | 87 040.00 | 506 999.00 | 594 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BZ Autres créances | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CF Disponibilités | 326 662.00 | | 326 662.00 | 326 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 723.00 | 87 040.00 | 895 683.00 | 982 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 410.00 | 184 579.00 | 1 151 831.00 | 1 336 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
DL TOTAL (I) | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 236.00 | | | 228 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 707.00 | | | 522 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 105.00 | | | 156 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 062.00 | | | 988 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 831.00 | | | 1 151 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 139.00 | | | 927 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 686.00 | | | 353 686.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 825.00 | | | 240 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 036.00 | 5 503.00 | | 92 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 507.00 | 5 503.00 | | 87 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 509.00 | 87 040.00 | 5 509.00 | 5 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 509.00 | 87 040.00 | 5 509.00 | 5 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 509.00 | 87 040.00 | 5 509.00 | 5 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 040.00 | 5 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VB T. V. A. | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 293.00 | 154 293.00 | | 154 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 943.00 | 13 293.00 | 60 650.00 | 73 943.00 |
VI Groupe et associés | 522 707.00 | 522 707.00 | | 522 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 706.00 | 45 541.00 | 3 164.00 | 48 706.00 |
VW T.V.A. | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 789.00 | 927 139.00 | 60 650.00 | 987 789.00 |