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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 773.00 | 193.00 | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 156 092.00 | | 156 092.00 | 156 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 807.00 | 106 350.00 | 15 457.00 | 121 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 233.00 | 112 123.00 | 316 110.00 | 428 233.00 |
BT Marchandises | 864 713.00 | 117 533.00 | 747 180.00 | 864 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CF Disponibilités | 327 549.00 | | 327 549.00 | 327 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 943.00 | 117 533.00 | 1 141 409.00 | 1 258 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 176.00 | 229 656.00 | 1 457 519.00 | 1 687 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 882.00 | | | 446 882.00 |
DL TOTAL (I) | 455 266.00 | | | 455 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 740.00 | | | 187 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 950.00 | | | 619 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 253.00 | | | 1 002 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 519.00 | | | 1 457 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 711.00 | | | 869 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 123.00 | | 4 110.00 | 424 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 261.00 | | | 299 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 697.00 | | 4 110.00 | 117 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 751.00 | 7 372.00 | | 104 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | 718.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 696.00 | 6 654.00 | | 99 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 822.00 | 117 533.00 | 127 822.00 | 127 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 822.00 | 117 533.00 | 127 822.00 | 127 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 822.00 | 117 533.00 | 127 822.00 | 127 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 533.00 | 127 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VC Groupe et associés | | -619 950.00 | 619 950.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 740.00 | 55 198.00 | 132 542.00 | 187 740.00 |
VI Groupe et associés | 619 950.00 | 619 950.00 | | 619 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 844.00 | -553 269.00 | 627 114.00 | 73 844.00 |
VW T.V.A. | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 253.00 | 869 711.00 | 132 542.00 | 1 002 253.00 |