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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 257.00 | 81 726.00 | 27 531.00 | 109 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 246.00 | 86 255.00 | 266 991.00 | 353 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BT Marchandises | 452 457.00 | 67 491.00 | 384 966.00 | 452 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CF Disponibilités | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 181.00 | 67 491.00 | 448 691.00 | 516 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 428.00 | 153 746.00 | 715 682.00 | 869 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
DL TOTAL (I) | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 968.00 | | | 129 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 937.00 | | | 291 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 461.00 | | | 625 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 682.00 | | | 715 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 406.00 | | | 530 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 417.00 | | 20 009.00 | 333 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 353 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 109 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 825.00 | | | 240 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 428.00 | | 20 009.00 | 89 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 650.00 | 2 660.00 | 56.00 | 83 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 121.00 | 2 660.00 | 56.00 | 79 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 986.00 | 139 986.00 | | 139 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 968.00 | 34 912.00 | 69 197.00 | 129 968.00 |
VI Groupe et associés | 291 937.00 | 291 937.00 | | 291 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 842.00 | | | 115 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 253.00 | 18 088.00 | 3 164.00 | 21 253.00 |
VW T.V.A. | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 461.00 | 530 406.00 | 69 197.00 | 625 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |