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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 866.00 | 110 269.00 | 6 597.00 | 116 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 860.00 | 116 037.00 | 14 824.00 | 130 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 167.00 | 248 237.00 | 26 930.00 | 275 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
BN En cours de production de biens | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 150.00 | | 335 150.00 | 335 150.00 |
BZ Autres créances | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 229.00 | | 445 229.00 | 445 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 396.00 | 248 237.00 | 472 160.00 | 720 396.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 399.00 | 1 229.00 | 170.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 388.00 | 204 397.00 | | 191 388.00 |
DH Report à nouveau | | -54 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 723.00 | 51 131.00 | | 47 723.00 |
DL TOTAL (I) | 255 881.00 | 217 658.00 | | 255 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 183.00 | 37 487.00 | | 23 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | 17 744.00 | | 22 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 740.00 | 7 352.00 | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 843.00 | 57 945.00 | | 72 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 674.00 | 91 329.00 | | 89 674.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 279.00 | 211 857.00 | | 216 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 160.00 | 429 515.00 | | 472 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 517.00 | 33 435.00 | | 22 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
FG Production vendue services | 727 162.00 | | 727 162.00 | 727 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 225.00 | | 729 225.00 | 729 225.00 |
FM Production stockée | | | 32 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 533.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 533.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 937.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 954.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | -421.00 | | 4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 804.00 | -11 627.00 | | -11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 797.00 | 708 632.00 | | 778 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 074.00 | 657 501.00 | | 731 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 723.00 | 51 131.00 | | 47 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 108.00 | | 6 401.00 | 312 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 342.00 | 275 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 342.00 | 247 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 667.00 | | 6 401.00 | 284 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 351.00 | 10 529.00 | 42 644.00 | 280 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978.00 | 251.00 | | 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 671.00 | 10 278.00 | 42 644.00 | 258 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 335 150.00 | | | 335 150.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 361.00 | 355 306.00 | 5 055.00 | 360 361.00 |
VW T.V.A. | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 539.00 | 185 768.00 | 22 771.00 | 208 539.00 |